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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 103.00 | 31 940.00 | 16 163.00 | 48 103.00 |
AH Fonds commercial | 2 768 303.00 | | 2 768 303.00 | 2 768 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 394.00 | 1 165 407.00 | 801 987.00 | 1 967 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 386.00 | 279 834.00 | 141 552.00 | 421 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 865.00 | 1 477 181.00 | 3 747 684.00 | 5 224 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
BP En cours de production de services | 148 149.00 | | 148 149.00 | 148 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 357 095.00 | 85 448.00 | 5 271 647.00 | 5 357 095.00 |
BZ Autres créances | 243 489.00 | | 243 489.00 | 243 489.00 |
CF Disponibilités | 789 419.00 | | 789 419.00 | 789 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732 657.00 | 85 448.00 | 6 647 209.00 | 6 732 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 522.00 | 1 562 629.00 | 10 394 893.00 | 11 957 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 407.00 | 265 407.00 | | 265 407.00 |
DH Report à nouveau | -3 055 975.00 | -1 387 344.00 | | -3 055 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 108.00 | -1 668 631.00 | | -449 108.00 |
DL TOTAL (I) | -2 953 600.00 | -2 504 492.00 | | -2 953 600.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 86 339.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 423.00 | | | 326 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 423.00 | 86 339.00 | | 356 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 487.00 | 20 016.00 | | 45 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 723.00 | 447 031.00 | | 1 092 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590 512.00 | 764 423.00 | | 2 590 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 719.00 | 114 934.00 | | 212 719.00 |
EA Autres dettes | 8 967 302.00 | 3 199 981.00 | | 8 967 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 327.00 | 58 725.00 | | 83 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 992 070.00 | 4 605 110.00 | | 12 992 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 394 893.00 | 2 186 957.00 | | 10 394 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 025 351.00 | -65 372.00 | 11 959 979.00 | 12 025 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 025 351.00 | -65 372.00 | 11 959 979.00 | 12 025 351.00 |
FM Production stockée | | | 88 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 385 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 086 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 161 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 712 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 053.00 | 14 919.00 | | 27 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 707.00 | 14 919.00 | | 71 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 867.00 | 3 833.00 | | 131 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 934.00 | 3 833.00 | | 131 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 227.00 | 11 086.00 | | -60 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 457 566.00 | 3 571 116.00 | | 12 457 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 906 674.00 | 5 239 747.00 | | 12 906 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 108.00 | -1 668 631.00 | | -449 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 384.00 | | 3 409 802.00 | 1 795 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 205 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 607.00 | | 2 781 799.00 | 34 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 777.00 | | 628 003.00 | 1 760 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 153.00 | 195 028.00 | | 1 282 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 509.00 | 13 431.00 | | 18 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 644.00 | 181 597.00 | | 1 263 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 707.00 | 85 448.00 | 88 707.00 | 88 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 707.00 | 85 448.00 | 88 707.00 | 88 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 707.00 | 85 448.00 | 88 707.00 | 88 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 723.00 | 1 092 723.00 | | 1 092 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 417.00 | 481 417.00 | | 481 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 763.00 | 966 753.00 | | 966 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
UX Autres créances clients | 5 259 072.00 | 5 259 072.00 | | 5 259 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
VB T. V. A. | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 964 740.00 | 8 964 740.00 | | 8 964 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655 560.00 | 5 537 858.00 | 117 702.00 | 5 655 560.00 |
VW T.V.A. | 1 050 999.00 | 1 050 999.00 | | 1 050 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 946 583.00 | 12 946 583.00 | | 12 946 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | 50.00 | | 133.00 |