| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
AP Constructions | 54 316.00 | 4 413.00 | 49 902.00 | 54 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 898.00 | 528 340.00 | 167 558.00 | 695 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 696.00 | 182 473.00 | 26 223.00 | 208 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 054.00 | 732 164.00 | 261 889.00 | 994 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 159.00 | 4 114.00 | 844 045.00 | 848 159.00 |
BZ Autres créances | 304 625.00 | | 304 625.00 | 304 625.00 |
CF Disponibilités | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 300.00 | 4 114.00 | 1 251 186.00 | 1 255 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 354.00 | 736 278.00 | 1 513 075.00 | 2 249 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 407.00 | 265 407.00 | | 265 407.00 |
DH Report à nouveau | -396 892.00 | -568 049.00 | | -396 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 686.00 | 171 157.00 | | -626 686.00 |
DL TOTAL (I) | -472 096.00 | 154 592.00 | | -472 096.00 |
DP Provisions pour risques | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 358.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 627.00 | 1 013 523.00 | | 29 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 305.00 | 647 494.00 | | 573 305.00 |
EA Autres dettes | 1 369 403.00 | | | 1 369 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 855.00 | 1 950 275.00 | | 1 972 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 075.00 | 2 117 184.00 | | 1 513 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 855.00 | 1 950 277.00 | | 1 972 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 925 539.00 | 774 981.00 | 2 700 521.00 | 1 925 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 539.00 | 774 981.00 | 2 700 521.00 | 1 925 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 337.00 | 44 472.00 | | 66 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | 1 264.00 | | 6 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 911.00 | 9 872.00 | | 11 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 619.00 | 11 136.00 | | 18 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 619.00 | 5 186.00 | | 9 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 619.00 | 5 186.00 | | 9 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 999.00 | 5 950.00 | | 8 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 92 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 501.00 | 4 340 954.00 | | 2 785 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 188.00 | 4 169 796.00 | | 3 412 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 686.00 | 171 157.00 | | -626 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 099.00 | 63 777.00 | | 24 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 270.00 | | 92 097.00 | 940 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 313.00 | 994 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 16 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 208.00 | 958 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 222.00 | | 91 897.00 | 904 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 005.00 | | 200.00 | 18 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 391.00 | 68 465.00 | 28 694.00 | 692 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 884.00 | 158.00 | 1 105.00 | 17 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 507.00 | 68 307.00 | 27 589.00 | 674 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | 840.00 | | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | 840.00 | | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 590.00 | 840.00 | | 15 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 263.00 | 161 263.00 | | 161 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 506.00 | 254 506.00 | | 254 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 843 224.00 | 843 224.00 | | 843 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 404.00 | 1 369 404.00 | | 1 369 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 287.00 | 274 287.00 | | 274 287.00 |
VP Divers | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 152.00 | 1 167 947.00 | 18 205.00 | 1 186 152.00 |
VW T.V.A. | 152 998.00 | 152 998.00 | | 152 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 855.00 | 1 972 855.00 | | 1 972 855.00 |