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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 196.00 | 32 168.00 | 17 028.00 | 49 196.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 681.00 | 1 763 563.00 | 646 118.00 | 2 409 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595 925.00 | 3 184 557.00 | 411 368.00 | 3 595 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 367.00 | 4 980 288.00 | 1 800 079.00 | 6 780 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 213 879.00 | | 213 879.00 | 213 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CF Disponibilités | 1 160 186.00 | | 1 160 186.00 | 1 160 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 230.00 | | 1 466 230.00 | 1 466 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 597.00 | 4 980 288.00 | 3 266 309.00 | 8 246 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 521 017.00 | | 521 017.00 | 521 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 305 379.00 | 1 109 835.00 | | 1 305 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 809.00 | 195 544.00 | | 206 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 240.00 | 1 675 431.00 | | 1 882 240.00 |
DP Provisions pour risques | 44 882.00 | 38 526.00 | | 44 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 882.00 | 38 526.00 | | 44 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 690.00 | 272 976.00 | | 192 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | 3 507.00 | | 3 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | 90.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 190.00 | 99 090.00 | | 328 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 948.00 | 837 625.00 | | 797 948.00 |
EA Autres dettes | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 187.00 | 1 229 900.00 | | 1 339 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 309.00 | 2 943 857.00 | | 3 266 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 965.00 | 1 229 810.00 | | 1 338 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 634.00 | -133 263.00 | 270 372.00 | 403 634.00 |
FG Production vendue services | 3 289 804.00 | | 3 289 804.00 | 3 289 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 438.00 | -133 263.00 | 3 560 175.00 | 3 693 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 662.00 | 37 840.00 | | 38 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 785.00 | 7 353.00 | | 6 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 662.00 | 5 907.00 | | 11 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 792.00 | 29 913.00 | | 16 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 453.00 | 35 820.00 | | 28 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 211.00 | 3 571.00 | | 12 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 211.00 | 5 415.00 | | 12 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 242.00 | 30 405.00 | | 16 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 774.00 | 64 362.00 | | 50 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 100.00 | 3 584 776.00 | | 3 672 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 291.00 | 3 389 231.00 | | 3 465 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 809.00 | 195 544.00 | | 206 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 337 864.00 | | 535 820.00 | 6 337 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 342.00 | 580 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 317.00 | 6 780 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 976.00 | 6 005 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 813.00 | | 6 210.00 | 187 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569 791.00 | | 525 790.00 | 5 569 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 260.00 | | 3 820.00 | 580 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 011.00 | 270 523.00 | 78 246.00 | 4 788 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 217.00 | 5 951.00 | | 26 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 761 795.00 | 264 571.00 | 78 246.00 | 4 761 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 526.00 | 6 356.00 | | 38 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 526.00 | 6 356.00 | | 38 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 190.00 | 328 190.00 | | 328 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 809.00 | 267 809.00 | | 267 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 197.00 | 187 197.00 | | 187 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
UP Prêts | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
VC Groupe et associés | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
VP Divers | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 890.00 | 342 890.00 | | 342 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 342.00 | 263 700.00 | 58 641.00 | 322 342.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 965.00 | 1 338 965.00 | | 1 338 965.00 |