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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 128.00 | 31 359.00 | 16 769.00 | 48 128.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 134.00 | 1 792 408.00 | 845 727.00 | 2 638 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820 590.00 | 3 232 066.00 | 588 524.00 | 3 820 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 232 978.00 | 5 055 833.00 | 2 177 145.00 | 7 232 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BZ Autres créances | 160 927.00 | | 160 927.00 | 160 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CF Disponibilités | 1 234 082.00 | | 1 234 082.00 | 1 234 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 850.00 | | 1 495 850.00 | 1 495 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 828.00 | 5 055 833.00 | 3 672 995.00 | 8 728 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
CU Autres participations | 521 017.00 | | 521 017.00 | 521 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 512 189.00 | 1 305 379.00 | | 1 512 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 054.00 | 206 809.00 | | 192 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 294.00 | 1 882 240.00 | | 2 074 294.00 |
DP Provisions pour risques | 37 766.00 | 44 882.00 | | 37 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 766.00 | 44 882.00 | | 37 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 455.00 | 192 690.00 | | 377 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 3 525.00 | | 3 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 222.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 122.00 | 328 190.00 | | 409 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 341.00 | 797 948.00 | | 753 341.00 |
EA Autres dettes | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 935.00 | 1 339 187.00 | | 1 560 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 995.00 | 3 266 309.00 | | 3 672 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 105.00 | 1 338 965.00 | | 1 560 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 435.00 | -105 386.00 | 306 049.00 | 411 435.00 |
FG Production vendue services | 3 333 462.00 | | 3 333 462.00 | 3 333 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 896.00 | -105 386.00 | 3 639 510.00 | 3 744 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 685.00 | 38 662.00 | | 62 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 045.00 | 6 785.00 | | 7 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 16 792.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 28 453.00 | | 3 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 917.00 | 16 242.00 | | 3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 401.00 | 50 774.00 | | 59 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 122.00 | 3 672 100.00 | | 3 881 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 068.00 | 3 465 291.00 | | 3 689 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 054.00 | 206 809.00 | | 192 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 367.00 | | 681 660.00 | 6 780 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 581 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 049.00 | 7 232 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 068.00 | 192 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 542.00 | 6 458 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 023.00 | | | 194 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005 606.00 | | 678 660.00 | 6 005 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 738.00 | | 3 000.00 | 580 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980 288.00 | 302 155.00 | 226 609.00 | 4 980 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 168.00 | 259.00 | 1 068.00 | 32 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948 120.00 | 301 896.00 | 225 542.00 | 4 948 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 882.00 | 6 672.00 | 13 788.00 | 44 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 882.00 | 6 672.00 | 13 788.00 | 44 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 672.00 | 13 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 122.00 | 409 122.00 | | 409 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 020.00 | 251 020.00 | | 251 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 728.00 | 171 728.00 | | 171 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
UX Autres créances clients | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
VC Groupe et associés | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 765.00 | 184 765.00 | | 184 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 881.00 | | | 197 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VP Divers | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 253.00 | 330 253.00 | | 330 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 036.00 | 279 036.00 | | 279 036.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 105.00 | 1 560 105.00 | | 1 560 105.00 |