| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 897.00 | 65 128.00 | 16 769.00 | 81 897.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 488.00 | 2 080 462.00 | 355 026.00 | 2 435 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 713 592.00 | 3 710 087.00 | 1 003 505.00 | 4 713 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 663.00 | | 253 663.00 | 253 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 242 406.00 | 5 855 677.00 | 2 386 729.00 | 8 242 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BZ Autres créances | 431 664.00 | | 431 664.00 | 431 664.00 |
CF Disponibilités | 1 023 394.00 | | 1 023 394.00 | 1 023 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 580.00 | | 1 518 580.00 | 1 518 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 986.00 | 5 855 677.00 | 3 905 309.00 | 9 760 986.00 |
CU Autres participations | 521 017.00 | | 521 017.00 | 521 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 352 668.00 | 1 604 701.00 | | 1 352 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 252.00 | -107 033.00 | | 39 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 972.00 | 1 867 720.00 | | 1 761 972.00 |
DP Provisions pour risques | 39 593.00 | 45 218.00 | | 39 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 593.00 | 45 218.00 | | 39 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 529.00 | 1 403 299.00 | | 1 242 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739.00 | 3 688.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 971.00 | 379 297.00 | | 168 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 661.00 | 514 955.00 | | 645 661.00 |
EA Autres dettes | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 745.00 | 2 301 238.00 | | 2 103 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 309.00 | 4 214 176.00 | | 3 905 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 206.00 | 1 262 324.00 | | 1 322 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 016 391.00 | | 586 496.00 | 8 016 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 612 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 480.00 | 8 242 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 380.00 | 7 402 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 724.00 | | | 226 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 176 727.00 | | 584 396.00 | 7 176 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 939.00 | | 2 100.00 | 612 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809 465.00 | 372 503.00 | 326 290.00 | 5 809 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 008.00 | 2 120.00 | | 63 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 746 457.00 | 370 383.00 | 326 290.00 | 5 746 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 218.00 | | 5 625.00 | 45 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 218.00 | | 5 625.00 | 45 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 971.00 | 168 971.00 | | 168 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 880.00 | 128 880.00 | | 128 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
UX Autres créances clients | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
VC Groupe et associés | 300 490.00 | 300 490.00 | | 300 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 839.00 | 268 301.00 | 774 116.00 | 1 049 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 972.00 | | | 160 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 082.00 | 368 082.00 | | 368 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 566.00 | 482 924.00 | 58 641.00 | 541 566.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 745.00 | 1 322 206.00 | 774 116.00 | 2 103 745.00 |