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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 897.00 | 63 008.00 | 18 889.00 | 81 897.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600 337.00 | 2 187 004.00 | 413 333.00 | 2 600 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569 318.00 | 3 559 453.00 | 1 009 865.00 | 4 569 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 016 391.00 | 5 809 465.00 | 2 206 926.00 | 8 016 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
BZ Autres créances | 564 976.00 | | 564 976.00 | 564 976.00 |
CF Disponibilités | 1 317 494.00 | | 1 317 494.00 | 1 317 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 250.00 | | 2 007 250.00 | 2 007 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 023 641.00 | 5 809 465.00 | 4 214 176.00 | 10 023 641.00 |
CU Autres participations | 521 017.00 | | 521 017.00 | 521 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 604 701.00 | 1 831 303.00 | | 1 604 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 033.00 | -226 602.00 | | -107 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 720.00 | 1 974 753.00 | | 1 867 720.00 |
DP Provisions pour risques | 45 218.00 | 43 115.00 | | 45 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 218.00 | 43 115.00 | | 45 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 299.00 | 1 294 618.00 | | 1 403 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 297.00 | 154 736.00 | | 379 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 955.00 | 549 516.00 | | 514 955.00 |
EA Autres dettes | | 16 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 301 238.00 | 2 019 171.00 | | 2 301 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 176.00 | 4 037 038.00 | | 4 214 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 324.00 | 1 074 220.00 | | 1 262 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 236.00 | -17 411.00 | 59 825.00 | 77 236.00 |
FG Production vendue services | 1 384 908.00 | | 1 384 908.00 | 1 384 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 144.00 | -17 411.00 | 1 444 733.00 | 1 462 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 480 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 430 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 161.00 | 164 427.00 | | 11 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 197.00 | 3 681.00 | | 7 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 732.00 | 2 737.00 | | 24 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 732.00 | 7 657.00 | | 24 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | 111.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 7 987.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 888.00 | -330.00 | | 22 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -8 008.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 732.00 | 3 053 619.00 | | 2 396 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 765.00 | 3 280 221.00 | | 2 503 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 033.00 | -226 602.00 | | -107 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 496 746.00 | | 540 070.00 | 7 496 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 426.00 | 8 016 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 426.00 | 7 176 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 724.00 | | | 226 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 083.00 | | 540 070.00 | 6 657 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 939.00 | | | 612 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445 724.00 | 381 786.00 | 18 046.00 | 5 445 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 498.00 | 14 510.00 | | 48 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 397 226.00 | 367 276.00 | 18 046.00 | 5 397 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 115.00 | 2 103.00 | | 43 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 115.00 | 2 103.00 | | 43 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 297.00 | 379 297.00 | | 379 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 133.00 | 151 133.00 | | 151 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 687.00 | 137 687.00 | | 137 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
UX Autres créances clients | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VC Groupe et associés | 255 372.00 | 255 372.00 | | 255 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 609.00 | 171 694.00 | 987 253.00 | 1 210 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VP Divers | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 924.00 | 224 924.00 | | 224 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 792.00 | 142 792.00 | | 142 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 992.00 | 679 351.00 | 58 641.00 | 737 992.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 238.00 | 1 262 324.00 | 987 253.00 | 2 301 238.00 |