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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 481.00 | 32 792.00 | 47 689.00 | 80 481.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525 942.00 | 1 749 375.00 | 776 567.00 | 2 525 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979 585.00 | 3 488 127.00 | 491 458.00 | 3 979 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 903.00 | 5 270 294.00 | 2 048 609.00 | 7 318 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BZ Autres créances | 437 665.00 | | 437 665.00 | 437 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CF Disponibilités | 1 237 810.00 | | 1 237 810.00 | 1 237 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 125.00 | | 1 794 125.00 | 1 794 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 028.00 | 5 270 294.00 | 3 842 734.00 | 9 113 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
CU Autres participations | 521 017.00 | | 521 017.00 | 521 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 831 164.00 | 1 704 243.00 | | 1 831 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 176 922.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 354.00 | 2 251 216.00 | | 2 201 354.00 |
DP Provisions pour risques | 29 524.00 | 29 867.00 | | 29 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 524.00 | 29 867.00 | | 29 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 525.00 | 601 920.00 | | 457 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 3 615.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 023.00 | 246 858.00 | | 476 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 769.00 | 716 937.00 | | 657 769.00 |
EA Autres dettes | 16 885.00 | 16 772.00 | | 16 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 855.00 | 1 586 102.00 | | 1 611 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 734.00 | 3 867 185.00 | | 3 842 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 028.00 | 1 321 354.00 | | 1 492 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 359.00 | -106 153.00 | 331 206.00 | 437 359.00 |
FG Production vendue services | 3 499 115.00 | | 3 499 115.00 | 3 499 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 475.00 | -106 153.00 | 3 830 321.00 | 3 936 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 567.00 | |
GE Autres charges | | | 14 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 971.00 | 53 529.00 | | 42 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 741.00 | 10 188.00 | | 13 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | 13 759.00 | | 61 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 617.00 | 21 657.00 | | 61 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 272.00 | 745.00 | | 264 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 152.00 | 40 090.00 | | 79 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 423.00 | 41 493.00 | | 343 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 807.00 | -19 836.00 | | -281 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 987.00 | 50 575.00 | | -9 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 393.00 | 3 912 929.00 | | 3 976 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 254.00 | 3 736 008.00 | | 3 976 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | 176 922.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 247 679.00 | | 1 860 512.00 | 7 247 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 579 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 341 029.00 | 448 259.00 | 7 318 903.00 | 1 341 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 847.00 | 225 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 029.00 | 436 212.00 | 6 513 647.00 | 1 341 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 955.00 | | 43 200.00 | 192 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473 817.00 | | 1 817 072.00 | 6 473 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 907.00 | | 240.00 | 580 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 634.00 | 430 567.00 | 367 907.00 | 5 207 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 359.00 | 12 280.00 | 10 847.00 | 31 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176 274.00 | 418 287.00 | 357 060.00 | 5 176 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 867.00 | | 343.00 | 29 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 867.00 | | 343.00 | 29 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 023.00 | 476 023.00 | | 476 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 573.00 | 169 573.00 | | 169 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
UX Autres créances clients | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VC Groupe et associés | 289 451.00 | 289 451.00 | | 289 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 835.00 | 145 008.00 | 119 827.00 | 264 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 145.00 | 375 145.00 | | 375 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 878.00 | 569 878.00 | | 569 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 855.00 | 1 492 028.00 | 119 827.00 | 1 611 855.00 |