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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 128.00 | 31 359.00 | 16 769.00 | 48 128.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 324.00 | 1 799 659.00 | 719 665.00 | 2 519 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954 492.00 | 3 376 615.00 | 577 877.00 | 3 954 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 247 679.00 | 5 207 634.00 | 2 040 046.00 | 7 247 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BZ Autres créances | 205 893.00 | | 205 893.00 | 205 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CF Disponibilités | 1 497 139.00 | | 1 497 139.00 | 1 497 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 140.00 | | 1 827 140.00 | 1 827 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 074 819.00 | 5 207 634.00 | 3 867 185.00 | 9 074 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 521 017.00 | | 521 017.00 | 521 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 704 243.00 | | | 1 704 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 922.00 | | | 176 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 216.00 | | | 2 251 216.00 |
DP Provisions pour risques | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 920.00 | | | 601 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 858.00 | | | 246 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 937.00 | | | 716 937.00 |
EA Autres dettes | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 102.00 | | | 1 586 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 185.00 | | | 3 867 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 354.00 | | | 1 321 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 690.00 | | | 192 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 400.00 | -123 341.00 | 377 059.00 | 500 400.00 |
FG Production vendue services | 3 392 729.00 | | 3 392 729.00 | 3 392 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 129.00 | -123 341.00 | 3 769 788.00 | 3 893 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 008.00 | |
GE Autres charges | | | 11 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 836.00 | | | -19 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 929.00 | | | 3 912 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 008.00 | | | 3 736 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 922.00 | | | 176 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232 978.00 | | 281 497.00 | 7 232 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 580 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 795.00 | 7 247 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 955.00 | 6 473 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 955.00 | | | 192 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 458 724.00 | | 280 048.00 | 6 458 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 298.00 | | 1 449.00 | 581 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055 833.00 | 376 666.00 | 224 865.00 | 5 055 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024 474.00 | 376 666.00 | 224 865.00 | 5 024 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 766.00 | | 7 898.00 | 37 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 766.00 | | 7 898.00 | 37 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 858.00 | 246 858.00 | | 246 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 422.00 | 194 422.00 | | 194 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 585.00 | 152 585.00 | | 152 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
UX Autres créances clients | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VC Groupe et associés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 230.00 | 144 482.00 | 264 748.00 | 409 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 860.00 | | | 313 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
VP Divers | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 163.00 | 369 163.00 | | 369 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 992.00 | 286 350.00 | 58 641.00 | 344 992.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 102.00 | 1 321 354.00 | 264 748.00 | 1 586 102.00 |