| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 897.00 | 48 498.00 | 33 400.00 | 81 897.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 443.00 | 1 957 759.00 | 623 683.00 | 2 581 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071 797.00 | 3 439 467.00 | 632 330.00 | 4 071 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 496 746.00 | 5 445 724.00 | 2 051 022.00 | 7 496 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BZ Autres créances | 328 284.00 | | 328 284.00 | 328 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 584 916.00 | | 1 584 916.00 | 1 584 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 016.00 | | 1 986 016.00 | 1 986 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 762.00 | 5 445 724.00 | 4 037 038.00 | 9 482 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
CU Autres participations | 521 017.00 | | 521 017.00 | 521 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 831 303.00 | 1 831 164.00 | | 1 831 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 602.00 | 138.00 | | -226 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 753.00 | 2 201 354.00 | | 1 974 753.00 |
DP Provisions pour risques | 43 115.00 | 29 524.00 | | 43 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 115.00 | 29 524.00 | | 43 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 618.00 | 457 525.00 | | 1 294 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 3 654.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 736.00 | 476 023.00 | | 154 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 516.00 | 657 769.00 | | 549 516.00 |
EA Autres dettes | 16 612.00 | 16 885.00 | | 16 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 171.00 | 1 611 855.00 | | 2 019 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 038.00 | 3 842 734.00 | | 4 037 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 220.00 | 1 492 028.00 | | 1 074 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 903.00 | | 499 875.00 | 7 318 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 612 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 031.00 | 7 496 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 911.00 | 6 657 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 308.00 | | 1 416.00 | 225 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 647.00 | | 465 347.00 | 6 513 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 947.00 | | 33 112.00 | 579 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 294.00 | 445 034.00 | 269 603.00 | 5 270 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 792.00 | 15 706.00 | | 32 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237 502.00 | 429 328.00 | 269 603.00 | 5 237 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 524.00 | 13 591.00 | | 29 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 524.00 | 13 591.00 | | 29 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 793.00 | 134 793.00 | | 134 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
UX Autres créances clients | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VC Groupe et associés | 242 417.00 | 242 417.00 | | 242 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 928.00 | 156 977.00 | 812 243.00 | 1 101 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VP Divers | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 545.00 | 261 545.00 | | 261 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 315.00 | 448 315.00 | | 448 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 171.00 | 1 074 220.00 | 812 243.00 | 2 019 171.00 |