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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 996.00 | 96 996.00 | -1.00 | 96 996.00 |
AH Fonds commercial | 229 146.00 | | 229 146.00 | 229 146.00 |
AP Constructions | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 781.00 | 72 486.00 | 52 295.00 | 124 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170 517.00 | 1 858 570.00 | 1 311 947.00 | 3 170 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 077.00 | 2 055 993.00 | 1 638 084.00 | 3 694 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 926.00 | 104 232.00 | 1 437 694.00 | 1 541 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 055.00 | | 766 055.00 | 766 055.00 |
CF Disponibilités | 458 191.00 | | 458 191.00 | 458 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 452.00 | 104 232.00 | 3 113 220.00 | 3 217 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 529.00 | 2 160 225.00 | 4 751 303.00 | 6 911 529.00 |
CU Autres participations | 42 970.00 | 3 628.00 | 39 343.00 | 42 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 700 555.00 | 780 902.00 | | 700 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 205.00 | 219 653.00 | | 247 205.00 |
DK Provisions réglementées | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 960.00 | 1 206 284.00 | | 1 194 960.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 564.00 | 577 895.00 | | 657 564.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 1 999.00 | | 1 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 719.00 | 13 733.00 | | 18 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 944.00 | 2 778 118.00 | | 3 550 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 303.00 | 3 989 803.00 | | 4 751 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 187 394.00 | 24 055.00 | 9 211 449.00 | 9 187 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 187 394.00 | 24 055.00 | 9 211 449.00 | 9 187 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 255 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 979 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 511.00 | 56 000.00 | | 135 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 511.00 | 56 000.00 | | 135 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 554.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 517.00 | 554.00 | | 47 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 994.00 | 55 446.00 | | 87 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 795.00 | 18 114.00 | | 22 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 138.00 | 57 418.00 | | 74 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395 563.00 | 9 109 979.00 | | 9 395 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 148 359.00 | 8 890 326.00 | | 9 148 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 205.00 | 219 653.00 | | 247 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532 620.00 | 506 633.00 | | 532 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 736.00 | 404 738.00 | 71 108.00 | 1 718 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 725.00 | 271.00 | | 96 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 011.00 | 404 467.00 | 71 108.00 | 1 622 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 36 280.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 471.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 108 508.00 | 1 060.00 | 5 335.00 | 108 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 508.00 | 4 688.00 | 5 335.00 | 108 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 564.00 | 657 564.00 | | 657 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VI Groupe et associés | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 886.00 | 1 871 533.00 | 5 353.00 | 1 876 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 768.00 | 2 584 719.00 | 904 049.00 | 3 488 768.00 |