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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 996.00 | 96 996.00 | -1.00 | 96 996.00 |
AH Fonds commercial | 229 146.00 | | 229 146.00 | 229 146.00 |
AP Constructions | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 781.00 | 93 889.00 | 30 891.00 | 124 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 776 044.00 | 2 116 149.00 | 1 659 895.00 | 3 776 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 413.00 | 2 334 975.00 | 1 965 438.00 | 4 300 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 465.00 | | 178 465.00 | 178 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 832.00 | 97 867.00 | 1 670 965.00 | 1 768 832.00 |
BZ Autres créances | 266 685.00 | 393.00 | 266 293.00 | 266 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 223.00 | | 522 223.00 | 522 223.00 |
CF Disponibilités | 612 926.00 | | 612 926.00 | 612 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 342.00 | 98 260.00 | 3 338 083.00 | 3 436 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 736 755.00 | 2 433 235.00 | 5 303 520.00 | 7 736 755.00 |
CU Autres participations | 42 970.00 | 3 628.00 | 39 343.00 | 42 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 747 760.00 | 700 555.00 | | 747 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 697.00 | 247 205.00 | | 290 697.00 |
DK Provisions réglementées | 79 942.00 | 41 471.00 | | 79 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 127.00 | 1 194 960.00 | | 1 324 127.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 5 400.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 5 400.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 763.00 | 1 304 367.00 | | 1 637 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 004.00 | 57 004.00 | | 77 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 960.00 | 657 564.00 | | 797 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 469.00 | 1 449 230.00 | | 1 389 469.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | 1 884.00 | | 2 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 954.00 | 18 719.00 | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 193.00 | 3 550 944.00 | | 3 978 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 520.00 | 4 751 303.00 | | 5 303 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 905 574.00 | 48 624.00 | 9 954 198.00 | 9 905 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 905 574.00 | 48 624.00 | 9 954 198.00 | 9 905 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 014 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 500.00 | 135 511.00 | | 109 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 500.00 | 135 511.00 | | 109 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 90.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 084.00 | 5 956.00 | | 11 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 471.00 | 41 471.00 | | 38 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 732.00 | 47 517.00 | | 49 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 768.00 | 87 994.00 | | 59 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 346.00 | 22 795.00 | | 48 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 687.00 | 74 138.00 | | 114 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 130 003.00 | 9 395 563.00 | | 10 130 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 306.00 | 9 148 359.00 | | 9 839 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 697.00 | 247 205.00 | | 290 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 539 468.00 | 532 620.00 | | 539 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 365.00 | 474 852.00 | 195 869.00 | 2 052 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 369.00 | 474 852.00 | 195 869.00 | 1 955 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 471.00 | 38 471.00 | | 41 471.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | 4 200.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 871.00 | 38 471.00 | 4 200.00 | 46 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 960.00 | 797 960.00 | | 797 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 024.00 | 590 024.00 | | 590 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637 763.00 | 563 630.00 | 1 074 133.00 | 1 637 763.00 |
VI Groupe et associés | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 445.00 | 799 445.00 | | 799 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 891.00 | 2 122 728.00 | 6 163.00 | 2 128 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 017.00 | 2 841 884.00 | 1 074 133.00 | 3 916 017.00 |