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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 409.00 | 111 118.00 | 15 290.00 | 126 409.00 |
AH Fonds commercial | 229 146.00 | | 229 146.00 | 229 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 079 144.00 | 5 600 672.00 | 3 478 471.00 | 9 079 144.00 |
AX Avances et acomptes | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 678 218.00 | 5 838 545.00 | 3 839 672.00 | 9 678 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 673.00 | | 217 673.00 | 217 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 164.00 | 33 852.00 | 2 297 312.00 | 2 331 164.00 |
BZ Autres créances | 180 194.00 | 1 262.00 | 178 932.00 | 180 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 319.00 | | 654 319.00 | 654 319.00 |
CF Disponibilités | 1 755 248.00 | | 1 755 248.00 | 1 755 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 090.00 | 35 115.00 | 5 175 975.00 | 5 211 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 889 308.00 | 5 873 660.00 | 9 015 647.00 | 14 889 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 45 937.00 | 1 974.00 | 43 962.00 | 45 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 401 264.00 | 796 917.00 | | 401 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 956.00 | 464 346.00 | | 1 031 956.00 |
DK Provisions réglementées | 552 303.00 | 378 797.00 | | 552 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 253.00 | 1 845 790.00 | | 2 191 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 508.00 | 2 786 175.00 | | 3 606 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 545.00 | 20 400.00 | | 51 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 283.00 | 756 246.00 | | 1 010 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 644.00 | 2 124 131.00 | | 2 036 644.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 4 005.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 951.00 | 49 577.00 | | 118 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 824 394.00 | 5 740 536.00 | | 6 824 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 647.00 | 7 586 326.00 | | 9 015 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 347 917.00 | 27 028.00 | 14 374 945.00 | 14 347 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 347 917.00 | 27 028.00 | 14 374 945.00 | 14 347 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 482 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 608 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 504 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 599 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 698.00 | 88 000.00 | | 378 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 980.00 | 149 298.00 | | 112 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 979.00 | 237 298.00 | | 509 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 413.00 | 1 537.00 | | 7 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 487.00 | 130 631.00 | | 286 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 260.00 | 132 168.00 | | 294 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 718.00 | 105 130.00 | | 215 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 227.00 | 141 098.00 | | 158 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 561.00 | 263 667.00 | | 284 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 396 199.00 | 12 854 908.00 | | 15 396 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 364 243.00 | 12 390 561.00 | | 14 364 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 956.00 | 464 346.00 | | 1 031 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 194 708.00 | | 2 405 656.00 | 8 194 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 698.00 | 47 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 147.00 | 9 678 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919 449.00 | 9 274 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 171.00 | | 2 384.00 | 353 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 790 846.00 | | 2 403 272.00 | 7 790 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 599.00 | 1 582 706.00 | 914 734.00 | 5 168 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 254.00 | 12 864.00 | | 98 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070 344.00 | 1 569 841.00 | 914 734.00 | 5 070 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 919.00 | | 945.00 | 2 919.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 797.00 | 286 486.00 | 112 980.00 | 378 797.00 |
6T Sur comptes clients | 34 957.00 | | 1 105.00 | 34 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 139.00 | | 2 050.00 | 39 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 936.00 | 286 486.00 | 115 030.00 | 417 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 105.00 | |
UG ‐ Financières | | | 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 487.00 | 112 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 283.00 | 1 010 283.00 | | 1 010 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 608.00 | 955 608.00 | | 955 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 868.00 | 472 868.00 | | 472 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 907.00 | 2 290 907.00 | | 2 290 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VB T. V. A. | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 606 508.00 | 1 393 228.00 | 2 213 280.00 | 3 606 508.00 |
VI Groupe et associés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 340.00 | | | 2 300 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480 174.00 | | | 1 480 174.00 |
VP Divers | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 904.00 | 2 585 904.00 | | 2 585 904.00 |
VW T.V.A. | 516 342.00 | 516 342.00 | | 516 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 394.00 | 4 611 114.00 | 2 213 280.00 | 6 824 394.00 |