| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 145.00 | 97 086.00 | 3 059.00 | 100 145.00 |
AH Fonds commercial | 229 148.00 | | 229 146.00 | 229 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 780.00 | 123 155.00 | 1 625.00 | 124 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797 732.00 | 3 334 852.00 | 2 462 880.00 | 5 797 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297 763.00 | 3 556 584.00 | 2 741 178.00 | 6 297 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 448.00 | | 143 448.00 | 143 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 414.00 | 93 467.00 | 1 543 947.00 | 1 637 414.00 |
BZ Autres créances | 328 016.00 | 3 531.00 | 324 484.00 | 328 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 662.00 | | 410 662.00 | 410 662.00 |
CF Disponibilités | 920 150.00 | | 920 150.00 | 920 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 356.00 | | 91 356.00 | 91 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 047.00 | 96 999.00 | 3 434 048.00 | 3 531 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 828 810.00 | 3 653 583.00 | 6 175 227.00 | 9 828 810.00 |
CU Autres participations | 44 703.00 | 1 490.00 | 43 212.00 | 44 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 414 167.00 | 438 456.00 | | 414 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 467.00 | 375 710.00 | | 377 467.00 |
DK Provisions réglementées | 280 820.00 | 175 675.00 | | 280 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 183.00 | 1 195 571.00 | | 1 278 183.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 029.00 | 2 251 350.00 | | 2 433 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 400.00 | 4.00 | | 20 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 964.00 | 737 696.00 | | 839 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 369.00 | 1 605 558.00 | | 1 572 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 916.00 | | |
EA Autres dettes | 980.00 | 10 306.00 | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 100.00 | 5 981.00 | | 29 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 844.00 | 4 722 989.00 | | 4 895 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 227.00 | 5 919 760.00 | | 6 175 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 185 503.00 | 35 252.00 | 11 220 755.00 | 11 185 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 185 503.00 | 35 252.00 | 11 220 755.00 | 11 185 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 289 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 732 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | 144 000.00 | | 109 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 469.00 | 3 555.00 | | 11 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 144.00 | 147 555.00 | | 121 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 15.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 1 333.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 614.00 | 99 287.00 | | 116 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 954.00 | 100 636.00 | | 116 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 190.00 | 46 918.00 | | 4 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 942.00 | 65 281.00 | | 63 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 449.00 | 134 372.00 | | 106 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 420 054.00 | 10 931 023.00 | | 11 420 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 042 587.00 | 10 555 312.00 | | 11 042 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 467.00 | 375 710.00 | | 377 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 569.00 | | 1 162 852.00 | 5 311 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 015.00 | 45 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 659.00 | 6 297 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 644.00 | 5 922 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 141.00 | | 3 150.00 | 326 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 618.00 | | 1 159 538.00 | 4 933 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 809.00 | | 164.00 | 51 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 915.00 | 1 001 617.00 | 170 439.00 | 2 723 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 995.00 | 90.00 | | 96 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 919.00 | 1 001 527.00 | 170 439.00 | 2 626 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 675.00 | 116 614.00 | 11 469.00 | 175 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 92 767.00 | 2 999.00 | 2 300.00 | 92 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 691.00 | | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 098.00 | 3 691.00 | 2 300.00 | 97 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 973.00 | 120 305.00 | 13 769.00 | 273 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 691.00 | 2 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 964.00 | 839 964.00 | | 839 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 488.00 | 732 488.00 | | 732 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 769.00 | 355 769.00 | | 355 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 974.00 | 1 587 974.00 | | 1 587 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VB T. V. A. | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VC Groupe et associés | 167 140.00 | 167 140.00 | | 167 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 029.00 | 957 359.00 | 1 475 670.00 | 2 433 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138 547.00 | | | 1 138 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 945.00 | | | 956 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VP Divers | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 041.00 | 2 058 041.00 | | 2 058 041.00 |
VW T.V.A. | 426 350.00 | 426 350.00 | | 426 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 844.00 | 3 420 174.00 | 1 475 670.00 | 4 895 844.00 |