| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 145.00 | 99 677.00 | 5 467.00 | 105 145.00 |
AH Fonds commercial | 229 146.00 | | 229 146.00 | 229 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 472 745.00 | 3 668 041.00 | 2 804 704.00 | 6 472 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 979 010.00 | 3 894 375.00 | 3 084 634.00 | 6 979 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 112.00 | | 135 112.00 | 135 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 882.00 | 96 373.00 | 1 727 509.00 | 1 823 882.00 |
BZ Autres créances | 132 466.00 | 1 289.00 | 131 177.00 | 132 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 411 281.00 | | 2 411 281.00 | 2 411 281.00 |
CF Disponibilités | 1 269 146.00 | | 1 269 146.00 | 1 269 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 533.00 | 97 662.00 | 5 745 871.00 | 5 843 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 822 543.00 | 3 992 037.00 | 8 830 505.00 | 12 822 543.00 |
CU Autres participations | 45 937.00 | 1 875.00 | 44 061.00 | 45 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 791 634.00 | 414 167.00 | | 791 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 283.00 | 377 467.00 | | 245 283.00 |
DK Provisions réglementées | 397 464.00 | 280 820.00 | | 397 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 111.00 | 1 278 183.00 | | 1 640 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 768 088.00 | 2 433 029.00 | | 4 768 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 623.00 | 20 400.00 | | 61 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 185.00 | 839 964.00 | | 734 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 643.00 | 1 572 369.00 | | 1 564 643.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | 980.00 | | 7 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 662.00 | 29 100.00 | | 54 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 190 394.00 | 4 895 844.00 | | 7 190 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 505.00 | 6 175 227.00 | | 8 830 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 403 222.00 | 26 904.00 | 11 430 126.00 | 11 403 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 403 222.00 | 26 904.00 | 11 430 126.00 | 11 403 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 482 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 023 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 675.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 600.00 | 109 000.00 | | 175 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 755.00 | 11 469.00 | | 65 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 605.00 | 121 144.00 | | 242 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 265.00 | 204.00 | | 13 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 200.00 | 116 614.00 | | 181 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 466.00 | 116 954.00 | | 194 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 139.00 | 4 190.00 | | 48 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 734.00 | 63 942.00 | | 91 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 719.00 | 106 449.00 | | 146 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 124.00 | 11 420 054.00 | | 11 727 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 481 841.00 | 11 042 587.00 | | 11 481 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 283.00 | 377 467.00 | | 245 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 297 763.00 | | 1 638 118.00 | 6 297 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 872.00 | 6 979 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956 872.00 | 6 597 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 291.00 | | 5 000.00 | 329 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922 513.00 | | 1 631 884.00 | 5 922 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 958.00 | | 1 233.00 | 45 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 093.00 | 1 281 011.00 | 943 606.00 | 3 555 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 086.00 | 2 591.00 | | 97 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 007.00 | 1 278 420.00 | 943 606.00 | 3 458 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 490.00 | 385.00 | | 1 490.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 820.00 | 181 200.00 | 64 555.00 | 280 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 93 467.00 | 2 905.00 | | 93 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 531.00 | | 2 242.00 | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 489.00 | 3 290.00 | 2 242.00 | 98 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 509.00 | 184 491.00 | 67 998.00 | 380 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 940.00 | 5 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 200.00 | 65 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 185.00 | 734 185.00 | | 734 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 006.00 | 712 006.00 | | 712 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 801.00 | 375 801.00 | | 375 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 195.00 | 1 771 195.00 | | 1 771 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VB T. V. A. | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 768 088.00 | 1 180 285.00 | 1 587 803.00 | 2 768 088.00 |
VI Groupe et associés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 524 500.00 | | | 3 524 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 369.00 | | | 1 190 369.00 |
VP Divers | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 249.00 | 2 027 994.00 | 1 255.00 | 2 029 249.00 |
VW T.V.A. | 385 780.00 | 385 780.00 | | 385 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 394.00 | 5 582 191.00 | 1 608 203.00 | 7 190 394.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 95.00 | | 101.00 |