| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 025.00 | 98 254.00 | 25 770.00 | 124 025.00 |
AH Fonds commercial | 229 146.00 | | 229 146.00 | 229 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666 066.00 | 4 945 564.00 | 2 720 502.00 | 7 666 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 194 708.00 | 5 171 518.00 | 3 023 189.00 | 8 194 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 244.00 | 34 957.00 | 1 982 286.00 | 2 017 244.00 |
BZ Autres créances | 138 080.00 | 1 262.00 | 136 817.00 | 138 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 616.00 | | 411 616.00 | 411 616.00 |
CF Disponibilités | 1 678 655.00 | | 1 678 655.00 | 1 678 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 174.00 | 36 220.00 | 4 417 954.00 | 4 454 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 648 882.00 | 5 207 738.00 | 7 441 143.00 | 12 648 882.00 |
CU Autres participations | 45 937.00 | 2 919.00 | 43 017.00 | 45 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 796 917.00 | 791 634.00 | | 796 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 346.00 | 245 283.00 | | 464 346.00 |
DK Provisions réglementées | 378 797.00 | 397 464.00 | | 378 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 790.00 | 1 640 111.00 | | 1 845 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 175.00 | 4 768 088.00 | | 2 786 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 290.00 | 61 623.00 | | 139 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 246.00 | 734 185.00 | | 756 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 058.00 | 1 564 643.00 | | 1 860 058.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 7 192.00 | | 4 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 577.00 | 54 662.00 | | 49 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595 353.00 | 7 190 394.00 | | 5 595 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 143.00 | 8 830 505.00 | | 7 441 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 787.00 | 5 582 191.00 | | 3 961 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 455 796.00 | 12 833.00 | 12 468 630.00 | 12 455 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 455 796.00 | 12 833.00 | 12 468 630.00 | 12 455 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 615 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 824 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 754.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 175 600.00 | | 88 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 298.00 | 65 755.00 | | 149 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 298.00 | 242 605.00 | | 237 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | 13 265.00 | | 1 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 631.00 | 181 200.00 | | 130 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 168.00 | 194 466.00 | | 132 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 130.00 | 48 139.00 | | 105 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 098.00 | 91 734.00 | | 141 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 667.00 | 146 719.00 | | 263 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 854 908.00 | 11 727 124.00 | | 12 854 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 390 561.00 | 11 481 841.00 | | 12 390 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 346.00 | 245 283.00 | | 464 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 733.00 | 234 426.00 | | 84 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979 010.00 | 1 367 324.00 | 151 626.00 | 6 979 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 291.00 | 28 830.00 | 9 951.00 | 334 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 597 525.00 | 1 334 995.00 | 141 675.00 | 6 597 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 192.00 | 3 498.00 | | 47 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 499.00 | 1 426 188.00 | 150 089.00 | 3 892 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 677.00 | 8 527.00 | 9 951.00 | 99 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 821.00 | 1 417 660.00 | 140 138.00 | 3 792 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 875.00 | 1 044.00 | | 1 875.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 464.00 | 130 630.00 | 149 298.00 | 397 464.00 |
6T Sur comptes clients | 96 373.00 | 700.00 | 62 115.00 | 96 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | 27.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 538.00 | 1 744.00 | 62 142.00 | 99 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 002.00 | 132 374.00 | 211 440.00 | 497 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 62 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 631.00 | 149 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 246.00 | 756 246.00 | | 756 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 663.00 | 945 663.00 | | 945 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 914.00 | 390 914.00 | | 390 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 664.00 | 1 975 664.00 | | 1 975 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VB T. V. A. | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786 175.00 | 1 152 609.00 | 1 633 566.00 | 2 786 175.00 |
VI Groupe et associés | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 331 460.00 | | | 1 331 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 313 654.00 | | | 3 313 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VP Divers | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 255.00 | 2 233 255.00 | | 2 233 255.00 |
VW T.V.A. | 455 927.00 | 455 927.00 | | 455 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 353.00 | 3 961 787.00 | 1 633 566.00 | 5 595 353.00 |