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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
AH Fonds commercial | 229 146.00 | | 229 146.00 | 229 146.00 |
AP Constructions | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 781.00 | 113 492.00 | 11 289.00 | 124 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 784 524.00 | 2 489 114.00 | 2 295 410.00 | 4 784 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 570.00 | 2 725 406.00 | 2 586 164.00 | 5 311 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 199.00 | | 151 199.00 | 151 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 018.00 | 92 768.00 | 1 730 251.00 | 1 823 018.00 |
BZ Autres créances | 318 632.00 | 2 840.00 | 315 792.00 | 318 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 018.00 | | 570 018.00 | 570 018.00 |
CF Disponibilités | 487 349.00 | | 487 349.00 | 487 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 989.00 | | 78 989.00 | 78 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 205.00 | 95 608.00 | 3 333 597.00 | 3 429 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 775.00 | 2 821 014.00 | 5 919 761.00 | 8 740 775.00 |
CU Autres participations | 44 718.00 | 1 491.00 | 43 228.00 | 44 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 438 456.00 | 747 760.00 | | 438 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 711.00 | 290 697.00 | | 375 711.00 |
DK Provisions réglementées | 175 675.00 | 79 942.00 | | 175 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 571.00 | 1 324 127.00 | | 1 195 571.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 350.00 | 1 637 763.00 | | 2 251 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 004.00 | 77 004.00 | | 147 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 696.00 | 797 960.00 | | 737 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 558.00 | 1 389 469.00 | | 1 458 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
EA Autres dettes | 10 307.00 | 2 866.00 | | 10 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 981.00 | 10 954.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 990.00 | 3 978 193.00 | | 4 722 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 761.00 | 5 303 520.00 | | 5 919 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 605 349.00 | 63 616.00 | 10 668 965.00 | 10 605 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 605 349.00 | 63 616.00 | 10 668 965.00 | 10 605 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 778 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 12 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 232 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | 109 500.00 | | 144 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 555.00 | 109 500.00 | | 147 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 177.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 11 084.00 | | 1 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 288.00 | 38 471.00 | | 99 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 636.00 | 49 732.00 | | 100 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 919.00 | 59 768.00 | | 46 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 281.00 | 48 346.00 | | 65 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 372.00 | 114 687.00 | | 134 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 931 023.00 | 10 130 003.00 | | 10 931 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 555 312.00 | 9 839 306.00 | | 10 555 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 711.00 | 290 697.00 | | 375 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363 374.00 | 539 468.00 | | 363 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 348.00 | 751 608.00 | 359 040.00 | 2 331 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 351.00 | 751 608.00 | 359 040.00 | 2 234 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 628.00 | | 2 137.00 | 3 628.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 79 942.00 | 99 288.00 | 3 555.00 | 79 942.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 97 867.00 | 250.00 | 5 349.00 | 97 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 887.00 | 2 698.00 | 7 486.00 | 101 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 029.00 | 101 986.00 | 11 041.00 | 183 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 613.00 | 787 613.00 | | 787 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251 350.00 | 820 088.00 | 1 431 262.00 | 2 251 350.00 |
VI Groupe et associés | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802 558.00 | 802 558.00 | | 802 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 730.00 | 2 220 639.00 | 7 091.00 | 2 227 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 814.00 | 3 229 552.00 | 1 431 262.00 | 4 660 814.00 |