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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 583.00 | 278 065.00 | 27 517.00 | 305 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 766.00 | 344 796.00 | 152 970.00 | 497 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 686.00 | 657 949.00 | 249 737.00 | 907 686.00 |
BN En cours de production de biens | 6 609 123.00 | 1 042 375.00 | 5 566 748.00 | 6 609 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 675.00 | 35 816.00 | 3 028 859.00 | 3 064 675.00 |
BZ Autres créances | 665 232.00 | 277 720.00 | 387 512.00 | 665 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 896 386.00 | | 896 386.00 | 896 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 138.00 | | 233 138.00 | 233 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 568 564.00 | 1 355 912.00 | 10 212 652.00 | 11 568 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 476 250.00 | 2 013 861.00 | 10 462 389.00 | 12 476 250.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 101 407.00 | 163 694.00 | | 1 101 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 572.00 | 6 044.00 | | 71 572.00 |
230 Autres produits | 1 343 421.00 | 1 124 682.00 | | 1 343 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 513 596.00 | 9 871 330.00 | | 10 513 596.00 |
242 Autres charges externes. | 3 146 703.00 | 2 486 553.00 | | 3 146 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210 323.00 | 252 003.00 | | 210 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 336 573.00 | 3 111 275.00 | | 3 336 573.00 |
252 Charges sociales | 1 797 666.00 | 1 799 877.00 | | 1 797 666.00 |
262 Autres charges | 44 492.00 | 888.00 | | 44 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 384 152.00 | 779 806.00 | | 384 152.00 |
280 Produits financiers | 95 947.00 | 13 930.00 | | 95 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 039.00 | 36 802.00 | | 45 039.00 |
294 Charges financières | 11 591.00 | 93 810.00 | | 11 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 278.00 | 17 012.00 | | 22 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | 158 372.00 | | 18 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370 498.00 | 435 221.00 | | 370 498.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 118.00 | 983 897.00 | | 1 269 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 498.00 | 435 221.00 | | 370 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 615.00 | 1 694 118.00 | | 1 914 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 034.00 | 276 542.00 | | 290 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 034.00 | 276 542.00 | | 290 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 909.00 | 125 067.00 | | 62 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668 768.00 | 4 040 958.00 | | 5 668 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 812.00 | 543 625.00 | | 719 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 253.00 | 1 953 744.00 | | 1 790 253.00 |
EA Autres dettes | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 257 740.00 | 6 679 393.00 | | 8 257 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 462 389.00 | 8 650 052.00 | | 10 462 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 972.00 | 2 575 560.00 | | 2 588 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 150.00 | | | 780 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 507.00 | | | 224 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 652.00 | | | 468 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 609.00 | 127 740.00 | | 514 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 813.00 | 71 252.00 | | 206 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 796.00 | 56 487.00 | | 307 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 542.00 | 290 034.00 | 276 542.00 | 276 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 542.00 | 290 034.00 | 276 542.00 | 276 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 034.00 | 183 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 500.00 | 92 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 812.00 | 719 812.00 | | 719 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
UX Autres créances clients | 665 232.00 | | | 665 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 138.00 | | | 233 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 291.00 | 3 963 045.00 | 69 246.00 | 4 032 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 972.00 | 2 588 972.00 | | 2 588 972.00 |