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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 540.00 | 130 996.00 | 25 544.00 | 156 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 059.00 | 413 286.00 | 123 773.00 | 537 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 273.00 | | 69 273.00 | 69 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 758.00 | 579 369.00 | 223 388.00 | 802 758.00 |
BN En cours de production de biens | 6 936 824.00 | 866 864.00 | 6 069 960.00 | 6 936 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561 727.00 | 15 864.00 | 3 545 863.00 | 3 561 727.00 |
BZ Autres créances | 1 068 349.00 | 241 631.00 | 826 718.00 | 1 068 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
CF Disponibilités | 374 627.00 | | 374 627.00 | 374 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 076 414.00 | 1 124 359.00 | 10 952 055.00 | 12 076 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 879 171.00 | 1 703 728.00 | 11 175 443.00 | 12 879 171.00 |
CU Autres participations | 20 395.00 | 15 600.00 | 4 795.00 | 20 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 615.00 | 1 269 118.00 | | 1 489 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 345.00 | 370 498.00 | | 517 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 960.00 | 1 914 615.00 | | 2 281 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 498.00 | 290 034.00 | | 371 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 498.00 | 290 034.00 | | 371 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 839.00 | 62 909.00 | | 45 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 191 827.00 | 5 668 768.00 | | 6 191 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 076.00 | 719 812.00 | | 471 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 243.00 | 1 790 253.00 | | 1 813 243.00 |
EA Autres dettes | | 15 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 521 985.00 | 8 257 740.00 | | 8 521 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 175 443.00 | 10 462 389.00 | | 11 175 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 158.00 | 2 588 972.00 | | 2 330 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 509 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 509 790.00 | |
FM Production stockée | | | 327 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 481 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 078.00 | |
GE Autres charges | | | 15 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 813 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 780.00 | 45 039.00 | | 25 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 060.00 | 22 278.00 | | 30 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | 22 761.00 | | -4 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 141.00 | 101 929.00 | | 161 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 362.00 | 18 843.00 | | -8 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 513 868.00 | 10 654 582.00 | | 10 513 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 996 523.00 | 10 284 084.00 | | 9 996 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 345.00 | 370 498.00 | | 517 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 686.00 | | | 907 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 583.00 | | | 305 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 254.00 | | | 517 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 349.00 | 144 502.00 | 223 082.00 | 642 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 065.00 | 76 012.00 | 223 082.00 | 278 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 283.00 | 68 490.00 | | 364 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 034.00 | 371 498.00 | 290 034.00 | 290 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 034.00 | 371 498.00 | 290 034.00 | 290 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 498.00 | 290 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 076.00 | 471 076.00 | | 471 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 561 727.00 | | | 3 561 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
VP Divers | 1 068 349.00 | | | 1 068 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813 243.00 | 1 813 243.00 | | 1 813 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 967.00 | 4 664 694.00 | 69 273.00 | 4 733 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 158.00 | 2 330 158.00 | | 2 330 158.00 |