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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 030.00 | 104 820.00 | 16 210.00 | 121 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 255.00 | 20 813.00 | 1 442.00 | 22 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 870.00 | 408 004.00 | 48 866.00 | 456 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 897.00 | 88 949.00 | 88 949.00 | 177 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 724.00 | 633 085.00 | 220 640.00 | 853 724.00 |
BN En cours de production de biens | 5 245 048.00 | 938 689.00 | 4 306 358.00 | 5 245 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 431.00 | 27 695.00 | 2 579 736.00 | 2 607 431.00 |
BZ Autres créances | 168 762.00 | | 168 762.00 | 168 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
CF Disponibilités | 453 262.00 | | 453 262.00 | 453 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586 322.00 | 966 384.00 | 7 619 938.00 | 8 586 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 440 046.00 | 1 599 469.00 | 7 840 577.00 | 9 440 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 269 631.00 | 1 959 819.00 | | 2 269 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 449.00 | 589 812.00 | | -1 028 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 182.00 | 2 824 631.00 | | 1 516 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 440.00 | 323 855.00 | | 418 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 440.00 | 323 855.00 | | 418 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 828.00 | 51 937.00 | | 23 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 313 427.00 | 4 454 347.00 | | 4 313 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 271.00 | 327 792.00 | | 284 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 860.00 | 1 616 325.00 | | 1 009 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 338.00 | | |
EA Autres dettes | 124 573.00 | 142 405.00 | | 124 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 955.00 | 6 599 143.00 | | 5 905 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 577.00 | 9 747 629.00 | | 7 840 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 528.00 | 2 123 089.00 | | 1 592 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 570 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 570 189.00 | |
FM Production stockée | | | -629 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 522 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 596 123.00 | |
GE Autres charges | | | 26 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 346.00 | 20 450.00 | | 200 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 993.00 | -20 450.00 | | -199 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 164 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 233.00 | -145 615.00 | | -109 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 214.00 | 10 366 132.00 | | 8 526 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 554 663.00 | 9 776 320.00 | | 9 554 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 449.00 | 589 812.00 | | -1 028 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 366.00 | 54 040.00 | 10 377.00 | 77 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 246.00 | 46 970.00 | 50 645.00 | 257 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 137.00 | 128 326.00 | 112 826.00 | 518 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 706.00 | 57 490.00 | 10 377.00 | 57 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 431.00 | 70 835.00 | 102 449.00 | 460 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 855.00 | 418 440.00 | 323 855.00 | 323 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 855.00 | 418 440.00 | 323 855.00 | 323 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 440.00 | 323 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 271.00 | 284 271.00 | | 284 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 856.00 | 1 009 856.00 | | 1 009 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 573.00 | 124 573.00 | | 124 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 897.00 | | 177 897.00 | 177 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 431.00 | 2 540 963.00 | 66 468.00 | 2 607 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 762.00 | 168 762.00 | | 168 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 762.00 | 2 720 223.00 | 309 539.00 | 3 029 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 528.00 | 1 592 528.00 | | 1 592 528.00 |