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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 796.00 | 14 438.00 | 1 358.00 | 15 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 255.00 | 21 317.00 | 937.00 | 22 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 380.00 | 436 374.00 | 60 006.00 | 496 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 696.00 | 75 478.00 | 113 218.00 | 188 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 800.00 | 558 108.00 | 240 693.00 | 798 800.00 |
BN En cours de production de biens | 5 883 414.00 | 825 709.00 | 5 057 705.00 | 5 883 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 131.00 | 19 005.00 | 2 465 126.00 | 2 484 131.00 |
BZ Autres créances | 188 203.00 | | 188 203.00 | 188 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
CF Disponibilités | 2 145 967.00 | | 2 145 967.00 | 2 145 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 839 526.00 | 844 714.00 | 9 994 812.00 | 10 839 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 638 327.00 | 1 402 822.00 | 10 235 505.00 | 11 638 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 183.00 | 2 269 631.00 | | 1 241 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 329.00 | -1 028 449.00 | | -112 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 854.00 | 1 516 182.00 | | 1 403 854.00 |
DP Provisions pour risques | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 937.00 | 418 440.00 | | 481 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 589.00 | 418 440.00 | | 524 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 828.00 | 23 828.00 | | 1 701 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 996.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 181 664.00 | 4 313 427.00 | | 5 181 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 290.00 | 284 271.00 | | 443 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 280.00 | 1 009 860.00 | | 980 280.00 |
EA Autres dettes | | 124 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 307 062.00 | 5 905 955.00 | | 8 307 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 235 505.00 | 7 840 577.00 | | 10 235 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 294.00 | 1 592 528.00 | | 2 456 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 197 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 197 301.00 | |
FM Production stockée | | | 638 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 467 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 452 368.00 | |
GE Autres charges | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -20 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 023.00 | 353.00 | | 37 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 296.00 | 200 346.00 | | 52 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 273.00 | -199 993.00 | | -15 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 819.00 | -109 233.00 | | -129 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 211.00 | 8 526 214.00 | | 8 508 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 540.00 | 9 554 663.00 | | 8 620 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 329.00 | -1 028 449.00 | | -112 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 724.00 | | 56 821.00 | 853 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 745.00 | 798 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 034.00 | 15 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 518 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 030.00 | | 5 800.00 | 121 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 124.00 | | 40 222.00 | 479 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 571.00 | | 10 799.00 | 253 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 636.00 | 50 238.00 | 111 745.00 | 533 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 820.00 | 20 652.00 | 111 034.00 | 104 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 817.00 | 29 586.00 | 712.00 | 428 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 440.00 | 524 589.00 | 418 440.00 | 418 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 440.00 | 524 589.00 | 418 440.00 | 418 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 937.00 | 418 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 290.00 | 443 290.00 | | 443 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 275.00 | 980 275.00 | | 980 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 696.00 | | 188 696.00 | 188 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 131.00 | 2 438 519.00 | 45 612.00 | 2 484 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 1 030 896.00 | 669 104.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 203.00 | 188 203.00 | | 188 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 687.00 | 2 662 205.00 | 299 482.00 | 2 961 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 397.00 | 2 456 294.00 | 669 104.00 | 3 125 397.00 |