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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 739.00 | 188.00 | 6 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 255.00 | 21 786.00 | 469.00 | 22 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 759.00 | 423 766.00 | 80 993.00 | 504 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 208.00 | 71 283.00 | 106 925.00 | 178 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 736.00 | 534 074.00 | 249 663.00 | 783 736.00 |
BN En cours de production de biens | 8 272 794.00 | 930 004.00 | 7 342 790.00 | 8 272 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 973.00 | 39 140.00 | 3 176 833.00 | 3 215 973.00 |
BZ Autres créances | 218 477.00 | | 218 477.00 | 218 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
CF Disponibilités | 1 178 651.00 | | 1 178 651.00 | 1 178 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 062 802.00 | 969 144.00 | 12 093 658.00 | 13 062 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 846 539.00 | 1 503 217.00 | 12 343 321.00 | 13 846 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 854.00 | 1 241 183.00 | | 1 128 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 903.00 | -112 329.00 | | 165 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 757.00 | 1 403 854.00 | | 1 569 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 652.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 479 824.00 | 481 937.00 | | 479 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 824.00 | 524 589.00 | | 479 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 009.00 | 1 701 828.00 | | 753 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 887 468.00 | 5 181 664.00 | | 7 887 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 964.00 | 443 290.00 | | 576 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 004.00 | 980 280.00 | | 947 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EA Autres dettes | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 293 741.00 | 8 307 062.00 | | 10 293 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 343 321.00 | 10 235 505.00 | | 12 343 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 431.00 | 2 456 294.00 | | 1 878 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | 1 828.00 | | 1 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 045 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 045 607.00 | |
FM Production stockée | | | 2 389 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 010 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 555 150.00 | |
GE Autres charges | | | 14 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 979 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 633.00 | 37 023.00 | | 39 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 116.00 | 52 296.00 | | 52 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 483.00 | -15 273.00 | | -12 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 364.00 | -129 819.00 | | -151 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 052 010.00 | 8 508 211.00 | | 10 052 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 886 107.00 | 8 620 539.00 | | 9 886 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 903.00 | -112 329.00 | | 165 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 800.00 | | 74 479.00 | 798 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 325.00 | 249 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 543.00 | 783 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 409.00 | 6 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 809.00 | 527 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 796.00 | | 2 539.00 | 15 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 635.00 | | 60 188.00 | 518 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 370.00 | | 11 752.00 | 264 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 129.00 | 41 966.00 | 61 804.00 | 472 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 438.00 | 2 297.00 | 9 996.00 | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 691.00 | 39 669.00 | 51 808.00 | 457 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 589.00 | 479 824.00 | 524 589.00 | 524 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 589.00 | 479 824.00 | 524 589.00 | 524 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 824.00 | 481 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 964.00 | 576 964.00 | | 576 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 999.00 | 946 999.00 | | 946 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 899.00 | 123 899.00 | | 123 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 208.00 | | 178 210.00 | 178 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 973.00 | 3 122 038.00 | 93 935.00 | 3 215 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 620.00 | 223 779.00 | 527 841.00 | 751 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 380.00 | | | 948 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 477.00 | 218 477.00 | | 218 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 326.00 | 3 415 094.00 | 333 232.00 | 3 748 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 272.00 | 1 878 431.00 | 527 841.00 | 2 406 272.00 |