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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 366.00 | 57 706.00 | 19 660.00 | 77 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 255.00 | 20 037.00 | 2 218.00 | 22 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 025.00 | 440 394.00 | 94 630.00 | 535 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 822.00 | 90 911.00 | 90 911.00 | 181 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 891.00 | 619 548.00 | 272 343.00 | 891 891.00 |
BN En cours de production de biens | 5 874 793.00 | 1 024 605.00 | 4 850 187.00 | 5 874 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926 478.00 | 25 995.00 | 3 900 484.00 | 3 926 478.00 |
BZ Autres créances | 326 521.00 | | 326 521.00 | 326 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
CF Disponibilités | 288 760.00 | | 288 760.00 | 288 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 525 886.00 | 1 050 600.00 | 9 475 286.00 | 10 525 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 417 777.00 | 1 670 148.00 | 9 747 629.00 | 11 417 777.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959 819.00 | | | 1 959 819.00 |
DH Report à nouveau | | 2 006 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 812.00 | 152 859.00 | | 589 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 631.00 | 2 434 819.00 | | 2 824 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 855.00 | 400 930.00 | | 323 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 855.00 | 400 930.00 | | 323 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 937.00 | 79 237.00 | | 51 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 454 347.00 | 5 850 299.00 | | 4 454 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 792.00 | 509 729.00 | | 327 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 325.00 | 1 666 045.00 | | 1 616 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
EA Autres dettes | 142 405.00 | 141 714.00 | | 142 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 143.00 | 8 247 024.00 | | 6 599 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 629.00 | 11 082 773.00 | | 9 747 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 089.00 | 2 375 018.00 | | 2 123 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 915 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 915 787.00 | |
FM Production stockée | | | -1 288 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 362 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 569 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601 019.00 | |
GE Autres charges | | | 52 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 736 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 450.00 | 174 523.00 | | 20 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 450.00 | -23 972.00 | | -20 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 313.00 | | | 164 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 615.00 | -248 479.00 | | -145 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 132.00 | 10 082 751.00 | | 10 366 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 776 320.00 | 9 929 891.00 | | 9 776 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 812.00 | 152 859.00 | | 589 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 418.00 | | 201 365.00 | 879 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 131.00 | 257 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 892.00 | 891 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 940.00 | 77 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 821.00 | 557 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 420.00 | | 67 886.00 | 40 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 672.00 | | 36 428.00 | 615 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 326.00 | | 97 051.00 | 223 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 726.00 | 139 693.00 | 113 282.00 | 491 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 745.00 | 55 776.00 | 28 815.00 | 30 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 982.00 | 83 917.00 | 84 468.00 | 460 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 930.00 | 323 855.00 | 400 930.00 | 400 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 930.00 | 323 855.00 | 400 930.00 | 400 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 855.00 | 400 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 792.00 | 327 792.00 | | 327 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 822.00 | | 181 822.00 | 181 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 926 478.00 | 3 926 478.00 | | 3 926 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 537.00 | 28 830.00 | 21 708.00 | 50 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VP Divers | 326 521.00 | 326 521.00 | | 326 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616 325.00 | 1 616 325.00 | | 1 616 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 758.00 | 4 261 012.00 | 246 746.00 | 4 507 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 797.00 | 2 123 089.00 | 21 708.00 | 2 144 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |