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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 420.00 | 30 745.00 | 9 675.00 | 40 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 184.00 | 441 494.00 | 154 690.00 | 596 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 746.00 | 72 373.00 | 72 373.00 | 144 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 418.00 | 574 599.00 | 304 819.00 | 879 418.00 |
BN En cours de production de biens | 7 163 240.00 | 1 074 556.00 | 6 088 685.00 | 7 163 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 107.00 | 21 966.00 | 3 330 140.00 | 3 352 107.00 |
BZ Autres créances | 696 004.00 | | 696 004.00 | 696 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
CF Disponibilités | 340 997.00 | | 340 997.00 | 340 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 807.00 | | 220 807.00 | 220 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 874 477.00 | 1 096 522.00 | 10 777 954.00 | 11 874 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 753 895.00 | 1 671 122.00 | 11 082 773.00 | 12 753 895.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 006 960.00 | 1 489 615.00 | | 2 006 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 859.00 | 517 345.00 | | 152 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 819.00 | 2 281 960.00 | | 2 434 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 930.00 | 371 498.00 | | 400 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 930.00 | 371 498.00 | | 400 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 237.00 | 45 839.00 | | 79 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 850 299.00 | 6 191 827.00 | | 5 850 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 729.00 | 471 076.00 | | 509 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 045.00 | 1 813 243.00 | | 1 666 045.00 |
EA Autres dettes | 141 714.00 | | | 141 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 247 024.00 | 8 521 985.00 | | 8 247 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 082 773.00 | 11 175 443.00 | | 11 082 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 018.00 | 2 330 158.00 | | 2 375 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 077 468.00 | | 8 077 468.00 | 8 077 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 468.00 | | 8 077 468.00 | 8 077 468.00 |
FM Production stockée | | | 226 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 921 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 657 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684 378.00 | |
GE Autres charges | | | 19 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 003 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 551.00 | 25 780.00 | | 150 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 523.00 | 30 060.00 | | 174 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 972.00 | -4 280.00 | | -23 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 161 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 479.00 | -8 362.00 | | -248 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 751.00 | 10 513 868.00 | | 10 082 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 929 891.00 | 9 996 523.00 | | 9 929 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 859.00 | 517 345.00 | | 152 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 758.00 | | | 802 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 540.00 | | | 156 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 547.00 | | | 556 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 769.00 | 114 553.00 | 186 596.00 | 563 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 996.00 | 43 136.00 | 143 387.00 | 130 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 774.00 | 71 418.00 | 43 209.00 | 432 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 498.00 | 400 930.00 | 371 498.00 | 371 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 498.00 | 400 930.00 | 371 498.00 | 371 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 930.00 | 371 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 729.00 | 509 729.00 | | 509 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 746.00 | | | 144 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 352 107.00 | | | 3 352 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 237.00 | 57 530.00 | 21 708.00 | 79 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VP Divers | 696 004.00 | | | 696 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666 045.00 | 1 666 045.00 | | 1 666 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 807.00 | | | 220 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 744.00 | 4 268 918.00 | 212 826.00 | 4 481 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 725.00 | 2 375 018.00 | 21 708.00 | 2 396 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |