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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 055.00 | 1 002 933.00 | 107 122.00 | 1 110 055.00 |
AH Fonds commercial | 286 669.00 | | 286 669.00 | 286 669.00 |
AP Constructions | 17 921.00 | 8 080.00 | 9 840.00 | 17 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 919.00 | 74 113.00 | 66 806.00 | 140 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 926.00 | 446 883.00 | 128 043.00 | 574 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 679.00 | 1 532 009.00 | 662 670.00 | 2 194 679.00 |
BT Marchandises | 969 558.00 | 138 890.00 | 830 668.00 | 969 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367 992.00 | 201 602.00 | 6 166 390.00 | 6 367 992.00 |
BZ Autres créances | 901 776.00 | | 901 776.00 | 901 776.00 |
CF Disponibilités | 1 075 973.00 | | 1 075 973.00 | 1 075 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 381 001.00 | 340 492.00 | 9 040 509.00 | 9 381 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 575 680.00 | 1 872 501.00 | 9 703 179.00 | 11 575 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 793 722.00 | | | 793 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 987.00 | 285 987.00 | | 285 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 444.00 | 80 845.00 | | 212 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 290.00 | 131 598.00 | | -499 290.00 |
DL TOTAL (I) | 45 493.00 | 544 783.00 | | 45 493.00 |
DP Provisions pour risques | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 514.00 | 33 326.00 | | 30 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 175.00 | 33 326.00 | | 60 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 296.00 | 4 768 053.00 | | 4 148 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705 792.00 | 4 761 205.00 | | 3 705 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 638.00 | 1 538 935.00 | | 1 188 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 10 481.00 | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 496 129.00 | 212 562.00 | | 496 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 231.00 | 240 449.00 | | 57 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 597 512.00 | 11 531 684.00 | | 9 597 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 703 179.00 | 12 109 793.00 | | 9 703 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 597 512.00 | 11 531 684.00 | | 9 597 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 489 673.00 | | 3 489 673.00 | 3 489 673.00 |
FG Production vendue services | 13 106 824.00 | | 13 106 824.00 | 13 106 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 596 497.00 | | 16 596 497.00 | 16 596 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 761 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 799 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 682 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 661.00 | |
GE Autres charges | | | 555 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 233 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339.00 | 7 222.00 | | 4 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 11 190.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673.00 | 18 412.00 | | 4 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 729.00 | 6 988.00 | | 17 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 881.00 | 7 719.00 | | 10 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 609.00 | 14 707.00 | | 28 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 936.00 | 3 705.00 | | -23 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 772 756.00 | 17 902 933.00 | | 16 772 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 272 046.00 | 17 771 335.00 | | 17 272 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 290.00 | 131 598.00 | | -499 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 541.00 | | 185 600.00 | 2 137 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 64 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 461.00 | 2 194 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 498.00 | 1 396 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 331.00 | 733 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 215.00 | | 119 008.00 | 1 294 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 587.00 | | 66 510.00 | 778 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 740.00 | | 82.00 | 64 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 266.00 | 220 693.00 | 116 950.00 | 1 428 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941 175.00 | 78 255.00 | 16 498.00 | 941 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 090.00 | 142 438.00 | 100 452.00 | 487 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 326.00 | 34 660.00 | 7 811.00 | 33 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 247.00 | 87 643.00 | | 51 247.00 |
6T Sur comptes clients | 160 701.00 | 100 165.00 | 59 264.00 | 160 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 948.00 | 187 808.00 | 59 264.00 | 211 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 274.00 | 222 468.00 | 67 075.00 | 245 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 468.00 | 67 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705 792.00 | 3 705 792.00 | | 3 705 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 494.00 | 357 494.00 | | 357 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 957.00 | 205 957.00 | | 205 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 129.00 | 496 129.00 | | 496 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 574 270.00 | | | 5 574 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793 722.00 | | | 793 722.00 |
VB T. V. A. | 619 843.00 | | | 619 843.00 |
VC Groupe et associés | 190 477.00 | | | 190 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 148 296.00 | 4 148 296.00 | | 4 148 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 423.00 | 102 423.00 | | 102 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397 950.00 | 6 540 038.00 | 857 912.00 | 7 397 950.00 |
VW T.V.A. | 522 765.00 | 522 765.00 | | 522 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 597 512.00 | 9 597 512.00 | | 9 597 512.00 |