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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 153.00 | 1 194 617.00 | 2 536.00 | 1 197 153.00 |
AH Fonds commercial | 286 669.00 | | 286 669.00 | 286 669.00 |
AP Constructions | 17 921.00 | 15 853.00 | 2 068.00 | 17 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 391.00 | 161 933.00 | 37 458.00 | 199 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 473.00 | 460 383.00 | 45 090.00 | 505 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 197.00 | 1 832 786.00 | 437 411.00 | 2 270 197.00 |
BT Marchandises | 779 870.00 | 28 335.00 | 751 535.00 | 779 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 075.00 | 88 014.00 | 4 879 061.00 | 4 967 075.00 |
BZ Autres créances | 1 606 096.00 | | 1 606 096.00 | 1 606 096.00 |
CF Disponibilités | 1 067 311.00 | | 1 067 311.00 | 1 067 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 500 466.00 | 116 349.00 | 8 384 117.00 | 8 500 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 663.00 | 1 949 135.00 | 8 821 528.00 | 10 770 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 697.00 | 449 697.00 | | 449 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DG Autres réserves | 1 816 845.00 | 1 331 115.00 | | 1 816 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 899.00 | 485 730.00 | | 551 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 228.00 | 2 315 329.00 | | 2 867 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 758.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 428.00 | 8 674.00 | | 23 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 428.00 | 45 432.00 | | 23 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 480.00 | 245 523.00 | | 218 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 417.00 | 2 722 796.00 | | 3 074 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 869.00 | 1 894 329.00 | | 1 719 869.00 |
EA Autres dettes | 837 740.00 | 845 862.00 | | 837 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 723.00 | 69 722.00 | | 79 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 930 872.00 | 5 778 875.00 | | 5 930 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 821 528.00 | 8 139 636.00 | | 8 821 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736 264.00 | | 3 736 264.00 | 3 736 264.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 619 740.00 | | 13 619 740.00 | 13 619 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 356 004.00 | | 17 356 004.00 | 17 356 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 567 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 200 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 754.00 | |
GE Autres charges | | | 593 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 713 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 790.00 | 3 087.00 | | 30 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 040.00 | 3 087.00 | | 31 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 676.00 | 1 856.00 | | 16 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676.00 | 1 856.00 | | 16 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 364.00 | 1 231.00 | | 14 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 643.00 | 144 462.00 | | 126 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 867.00 | 245 484.00 | | 191 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 601 166.00 | 16 454 902.00 | | 17 601 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 049 269.00 | 15 969 172.00 | | 17 049 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 899.00 | 485 730.00 | | 551 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 775.00 | | 10 419.00 | 2 275 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 998.00 | 2 270 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 998.00 | 722 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 822.00 | | | 1 483 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 452.00 | | 10 331.00 | 728 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 502.00 | | 88.00 | 63 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 319.00 | 39 466.00 | 15 998.00 | 1 809 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184 648.00 | 9 969.00 | | 1 184 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 671.00 | 29 496.00 | 15 998.00 | 624 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 417.00 | 3 074 417.00 | | 3 074 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 675.00 | 760 675.00 | | 760 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 279.00 | 389 279.00 | | 389 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 740.00 | 837 740.00 | | 837 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 850 983.00 | 4 850 983.00 | | 4 850 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
VB T. V. A. | 509 707.00 | 509 707.00 | | 509 707.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 851.00 | 1 012 851.00 | | 1 012 851.00 |
VW T.V.A. | 521 701.00 | 521 701.00 | | 521 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 872.00 | 5 930 872.00 | | 5 930 872.00 |