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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 970.00 | 1 065 892.00 | 94 079.00 | 1 159 970.00 |
AH Fonds commercial | 286 669.00 | | 286 669.00 | 286 669.00 |
AP Constructions | 17 921.00 | 9 873.00 | 8 048.00 | 17 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 869.00 | 100 506.00 | 69 363.00 | 169 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 343.00 | 502 076.00 | 64 267.00 | 566 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 639.00 | 1 678 346.00 | 589 292.00 | 2 267 639.00 |
BT Marchandises | 733 426.00 | 94 606.00 | 638 820.00 | 733 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918 206.00 | 194 802.00 | 4 723 405.00 | 4 918 206.00 |
BZ Autres créances | 835 816.00 | | 835 816.00 | 835 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 3 558 376.00 | | 3 558 376.00 | 3 558 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 091 524.00 | 289 408.00 | 9 802 116.00 | 10 091 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 162.00 | 1 967 754.00 | 10 391 408.00 | 12 359 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 352.00 | 42 352.00 | | 44 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 697.00 | 285 987.00 | | 449 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 847.00 | 212 444.00 | | -286 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 054.00 | -499 290.00 | | 576 054.00 |
DL TOTAL (I) | 787 257.00 | 45 493.00 | | 787 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 661.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 94 656.00 | 30 514.00 | | 94 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 656.00 | 60 175.00 | | 94 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712 526.00 | 4 148 296.00 | | 4 712 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 972.00 | 3 705 792.00 | | 2 965 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 457.00 | 1 188 638.00 | | 1 245 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616.00 | 1 426.00 | | 5 616.00 |
EA Autres dettes | 498 232.00 | 496 129.00 | | 498 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 692.00 | 57 231.00 | | 81 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 509 496.00 | 9 597 512.00 | | 9 509 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 408.00 | 9 703 179.00 | | 10 391 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 509 496.00 | 9 597 512.00 | | 9 509 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 216 887.00 | | 3 216 887.00 | 3 216 887.00 |
FG Production vendue services | 12 897 914.00 | | 12 897 914.00 | 12 897 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 114 801.00 | | 16 114 801.00 | 16 114 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 401 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 341 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 142.00 | |
GE Autres charges | | | 565 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 800 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | 4 339.00 | | 4 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 021.00 | 333.00 | | 7 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 604.00 | 4 673.00 | | 11 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 436.00 | 17 729.00 | | 24 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | 10 881.00 | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 181.00 | 28 609.00 | | 28 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 577.00 | -23 936.00 | | -16 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 462.00 | | | -6 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 413 843.00 | 16 772 756.00 | | 16 413 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 837 789.00 | 17 272 046.00 | | 15 837 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 054.00 | -499 290.00 | | 576 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 679.00 | | 94 958.00 | 2 194 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 998.00 | 2 267 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 998.00 | 754 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 724.00 | | 49 915.00 | 1 396 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 765.00 | | 42 366.00 | 733 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 190.00 | | 2 677.00 | 64 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 009.00 | 164 591.00 | 18 254.00 | 1 532 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002 933.00 | 62 959.00 | | 1 002 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 076.00 | 101 633.00 | 18 254.00 | 529 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 175.00 | 64 142.00 | 29 661.00 | 60 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 890.00 | | 44 284.00 | 138 890.00 |
6T Sur comptes clients | 201 602.00 | 42 598.00 | 49 398.00 | 201 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 492.00 | 42 598.00 | 93 682.00 | 340 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 667.00 | 106 740.00 | 123 343.00 | 400 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 740.00 | 129 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 972.00 | 2 965 972.00 | | 2 965 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 587.00 | 435 587.00 | | 435 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 882.00 | 229 882.00 | | 229 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 232.00 | 498 232.00 | | 498 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 214 269.00 | | | 4 214 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703 938.00 | | | 703 938.00 |
VB T. V. A. | 478 027.00 | | | 478 027.00 |
VC Groupe et associés | 247 636.00 | | | 247 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 712 526.00 | 4 712 526.00 | | 4 712 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 927.00 | 5 786 061.00 | 66 866.00 | 5 852 927.00 |
VW T.V.A. | 482 525.00 | 482 525.00 | | 482 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 509 496.00 | 9 509 496.00 | | 9 509 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |