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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 696.00 | 1 162 333.00 | 30 363.00 | 1 192 696.00 |
AH Fonds commercial | 286 669.00 | | 286 669.00 | 286 669.00 |
AP Constructions | 17 921.00 | 13 457.00 | 4 464.00 | 17 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 816.00 | 120 463.00 | 52 353.00 | 172 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 316.00 | 458 635.00 | 56 681.00 | 515 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 439.00 | 1 754 887.00 | 490 552.00 | 2 245 439.00 |
BT Marchandises | 598 701.00 | 37 581.00 | 561 120.00 | 598 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320 580.00 | 229 466.00 | 5 091 114.00 | 5 320 580.00 |
BZ Autres créances | 539 795.00 | | 539 795.00 | 539 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 1 516 555.00 | | 1 516 555.00 | 1 516 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 051 312.00 | 267 047.00 | 7 784 265.00 | 8 051 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 296 750.00 | 2 021 934.00 | 8 274 816.00 | 10 296 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 918.00 | | | 304 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 697.00 | 449 697.00 | | 449 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DG Autres réserves | 925 036.00 | 288 773.00 | | 925 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 079.00 | 636 263.00 | | 406 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 599.00 | 1 423 520.00 | | 1 829 599.00 |
DP Provisions pour risques | 46 348.00 | 20 231.00 | | 46 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 294.00 | 15 010.00 | | 8 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 642.00 | 35 241.00 | | 54 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 243.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 957.00 | 850 824.00 | | 952 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 920.00 | 2 845 831.00 | | 3 154 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 562.00 | 1 201 210.00 | | 1 337 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
EA Autres dettes | 665 242.00 | 398 952.00 | | 665 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 272.00 | 13 721.00 | | 243 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 390 576.00 | 5 310 781.00 | | 6 390 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 274 816.00 | 6 769 542.00 | | 8 274 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 390 576.00 | 5 310 781.00 | | 6 390 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 304.00 | | 3 283 304.00 | 3 283 304.00 |
FG Production vendue services | 12 769 123.00 | | 12 769 123.00 | 12 769 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 052 426.00 | | 16 052 426.00 | 16 052 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 232 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 697 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 348.00 | |
GE Autres charges | | | 549 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 527 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 858.00 | 12 369.00 | | 9 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 858.00 | 12 702.00 | | 9 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | 7 310.00 | | 2 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 822.00 | 7 310.00 | | 4 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 036.00 | 5 393.00 | | 5 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 880.00 | 39 174.00 | | 112 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 826.00 | 69 336.00 | | 193 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 246 420.00 | 15 276 649.00 | | 16 246 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 840 341.00 | 14 640 386.00 | | 15 840 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 079.00 | 636 263.00 | | 406 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 639.00 | | 62 731.00 | 2 214 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 931.00 | 2 245 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 931.00 | 706 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 880.00 | | 4 485.00 | 1 474 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 910.00 | | 58 074.00 | 679 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 849.00 | | 172.00 | 59 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 632.00 | 83 336.00 | 30 080.00 | 1 701 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119 364.00 | 42 969.00 | | 1 119 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 268.00 | 40 367.00 | 30 080.00 | 582 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 241.00 | 50 348.00 | 30 947.00 | 35 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 286.00 | | 94 705.00 | 132 286.00 |
6T Sur comptes clients | 104 476.00 | 131 860.00 | 6 870.00 | 104 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 762.00 | 131 860.00 | 101 575.00 | 236 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 003.00 | 182 208.00 | 132 522.00 | 272 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 208.00 | 132 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 920.00 | 3 154 920.00 | | 3 154 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 809.00 | 505 809.00 | | 505 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 897.00 | 315 897.00 | | 315 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 242.00 | 665 242.00 | | 665 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 272.00 | 243 272.00 | | 243 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
UX Autres créances clients | 5 015 662.00 | 5 015 662.00 | | 5 015 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 918.00 | | 304 918.00 | 304 918.00 |
VB T. V. A. | 475 051.00 | 475 051.00 | | 475 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 952 957.00 | 952 957.00 | | 952 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 980 785.00 | 5 615 846.00 | 364 939.00 | 5 980 785.00 |
VW T.V.A. | 474 152.00 | 474 152.00 | | 474 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 390 576.00 | 6 390 576.00 | | 6 390 576.00 |