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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 153.00 | 1 197 021.00 | 132.00 | 1 197 153.00 |
AH Fonds commercial | 286 669.00 | | 286 669.00 | 286 669.00 |
AP Constructions | 17 921.00 | 16 706.00 | 1 215.00 | 17 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 246.00 | 178 223.00 | 25 023.00 | 203 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 473.00 | 469 003.00 | 36 470.00 | 505 473.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 972.00 | 1 860 953.00 | 416 019.00 | 2 276 972.00 |
BT Marchandises | 816 402.00 | 85 254.00 | 731 148.00 | 816 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942 926.00 | 45 880.00 | 4 897 046.00 | 4 942 926.00 |
BZ Autres créances | 2 537 959.00 | | 2 537 959.00 | 2 537 959.00 |
CF Disponibilités | 813 643.00 | | 813 643.00 | 813 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 174 235.00 | 131 134.00 | 9 043 101.00 | 9 174 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 207.00 | 1 992 087.00 | 9 459 121.00 | 11 451 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 697.00 | 449 697.00 | | 449 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DG Autres réserves | 2 368 744.00 | 1 816 845.00 | | 2 368 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 105.00 | 551 899.00 | | 662 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 333.00 | 2 867 228.00 | | 3 529 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 690.00 | 23 428.00 | | 13 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 690.00 | 23 428.00 | | 13 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 643.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 313.00 | 218 480.00 | | 167 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 029.00 | 3 074 417.00 | | 3 071 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 137.00 | 1 719 869.00 | | 1 475 137.00 |
EA Autres dettes | 883 134.00 | 837 740.00 | | 883 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 878.00 | 79 723.00 | | 318 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916 097.00 | 5 930 872.00 | | 5 916 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 121.00 | 8 821 528.00 | | 9 459 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 916 097.00 | 5 930 872.00 | | 5 916 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 103 617.00 | | 4 103 617.00 | 4 103 617.00 |
FG Production vendue services | 13 726 328.00 | | 13 726 328.00 | 13 726 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 829 945.00 | | 17 829 945.00 | 17 829 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 041 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 534 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 597 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 146 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | 30 790.00 | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | 31 040.00 | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 16 676.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 16 676.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | 14 364.00 | | 2 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 858.00 | 126 643.00 | | 94 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 453.00 | 191 867.00 | | 152 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 057 075.00 | 17 601 167.00 | | 18 057 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 394 970.00 | 17 049 268.00 | | 17 394 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 105.00 | 551 899.00 | | 662 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 197.00 | | 6 775.00 | 2 270 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 822.00 | | | 1 483 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 784.00 | | 3 855.00 | 722 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 590.00 | | 2 920.00 | 63 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 786.00 | 28 167.00 | | 1 832 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 617.00 | 2 403.00 | | 1 194 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 169.00 | 25 763.00 | | 638 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 428.00 | | 9 738.00 | 23 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 335.00 | 56 919.00 | | 28 335.00 |
6T Sur comptes clients | 88 014.00 | | 42 134.00 | 88 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 349.00 | 56 919.00 | 42 134.00 | 116 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 777.00 | 56 919.00 | 51 872.00 | 139 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 919.00 | 51 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 029.00 | 3 071 029.00 | | 3 071 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 372.00 | 541 372.00 | | 541 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 629.00 | 348 629.00 | | 348 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 134.00 | 883 134.00 | | 883 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 878.00 | 318 878.00 | | 318 878.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 883 992.00 | 4 883 992.00 | | 4 883 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VB T. V. A. | 434 372.00 | 434 372.00 | | 434 372.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 949.00 | 2 021 949.00 | | 2 021 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 152 453.00 | 152 453.00 | | 152 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 608 741.00 | 7 544 981.00 | 63 760.00 | 7 608 741.00 |
VW T.V.A. | 542 178.00 | 542 178.00 | | 542 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916 097.00 | 5 916 097.00 | | 5 916 097.00 |