| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 153.00 | 1 184 648.00 | 12 505.00 | 1 197 153.00 |
AH Fonds commercial | 286 669.00 | | 286 669.00 | 286 669.00 |
AP Constructions | 17 921.00 | 14 700.00 | 3 221.00 | 17 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 060.00 | 142 673.00 | 46 387.00 | 189 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 471.00 | 467 298.00 | 54 173.00 | 521 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 776.00 | 1 809 319.00 | 466 458.00 | 2 275 776.00 |
BT Marchandises | 633 194.00 | 25 324.00 | 607 870.00 | 633 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452 891.00 | 188 925.00 | 4 263 966.00 | 4 452 891.00 |
BZ Autres créances | 1 055 928.00 | | 1 055 928.00 | 1 055 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 691 693.00 | | 1 691 693.00 | 1 691 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 887 428.00 | 214 249.00 | 7 673 179.00 | 7 887 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 163 204.00 | 2 023 568.00 | 8 139 636.00 | 10 163 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 697.00 | 449 697.00 | | 449 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DG Autres réserves | 1 331 115.00 | 925 036.00 | | 1 331 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 730.00 | 406 079.00 | | 485 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 329.00 | 1 829 599.00 | | 2 315 329.00 |
DP Provisions pour risques | 36 758.00 | 46 348.00 | | 36 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 674.00 | 8 294.00 | | 8 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 432.00 | 54 642.00 | | 45 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 583.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 523.00 | 952 957.00 | | 245 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 796.00 | 3 154 920.00 | | 2 722 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 329.00 | 1 337 562.00 | | 1 894 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 040.00 | | |
EA Autres dettes | 845 862.00 | 665 242.00 | | 845 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 722.00 | 243 272.00 | | 69 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 875.00 | 6 390 576.00 | | 5 778 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 139 636.00 | 8 274 816.00 | | 8 139 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 875.00 | 6 390 576.00 | | 5 778 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 418 908.00 | | 3 418 908.00 | 3 418 908.00 |
FD Production vendue biens | -874.00 | | -874.00 | -874.00 |
FG Production vendue services | 12 858 634.00 | | 12 858 634.00 | 12 858 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 276 668.00 | | 16 276 668.00 | 16 276 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 448 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 741 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 515 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 577 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087.00 | 9 858.00 | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | 9 858.00 | | 3 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 2 971.00 | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 4 822.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | 5 036.00 | | 1 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 462.00 | 112 880.00 | | 144 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 484.00 | 193 826.00 | | 245 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 454 902.00 | 16 246 420.00 | | 16 454 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 969 172.00 | 15 840 341.00 | | 15 969 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 730.00 | 406 079.00 | | 485 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 439.00 | | 30 338.00 | 2 245 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 365.00 | | 4 457.00 | 1 479 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 053.00 | | 22 399.00 | 706 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 021.00 | | 3 482.00 | 60 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 887.00 | 54 432.00 | | 1 754 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162 333.00 | 22 315.00 | | 1 162 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 555.00 | 32 116.00 | | 592 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 642.00 | 2 380.00 | 11 590.00 | 54 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 581.00 | | 12 257.00 | 37 581.00 |
6T Sur comptes clients | 229 466.00 | 26 733.00 | 67 274.00 | 229 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 047.00 | 26 733.00 | 79 531.00 | 267 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 689.00 | 29 113.00 | 91 121.00 | 321 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 113.00 | 91 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 796.00 | 2 722 796.00 | | 2 722 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 431.00 | 776 431.00 | | 776 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 635.00 | 709 635.00 | | 709 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 862.00 | 845 862.00 | | 845 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 269 301.00 | 4 269 301.00 | | 4 269 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 590.00 | | 183 590.00 | 183 590.00 |
VB T. V. A. | 445 719.00 | 445 719.00 | | 445 719.00 |
VC Groupe et associés | 548 156.00 | 548 156.00 | | 548 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 245 523.00 | 245 523.00 | | 245 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 108.00 | 5 376 016.00 | 247 092.00 | 5 623 108.00 |
VW T.V.A. | 342 815.00 | 342 815.00 | | 342 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 875.00 | 5 778 875.00 | | 5 778 875.00 |