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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 211.00 | 1 119 364.00 | 68 847.00 | 1 188 211.00 |
AH Fonds commercial | 286 669.00 | | 286 669.00 | 286 669.00 |
AP Constructions | 17 921.00 | 11 665.00 | 6 256.00 | 17 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 370.00 | 126 502.00 | 58 868.00 | 185 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 619.00 | 444 102.00 | 32 517.00 | 476 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 639.00 | 1 701 632.00 | 513 007.00 | 2 214 639.00 |
BT Marchandises | 641 177.00 | 132 286.00 | 508 891.00 | 641 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 751.00 | 104 476.00 | 3 854 275.00 | 3 958 751.00 |
BZ Autres créances | 680 252.00 | | 680 252.00 | 680 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 1 138 399.00 | | 1 138 399.00 | 1 138 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 296.00 | 236 762.00 | 6 256 534.00 | 6 493 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 935.00 | 1 938 393.00 | 6 769 542.00 | 8 707 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 697.00 | 449 697.00 | | 449 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | 4 000.00 | | 4 435.00 |
DG Autres réserves | 288 773.00 | | | 288 773.00 |
DH Report à nouveau | | -286 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 263.00 | 576 054.00 | | 636 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 520.00 | 787 257.00 | | 1 423 520.00 |
DP Provisions pour risques | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 010.00 | 94 656.00 | | 15 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 241.00 | 94 656.00 | | 35 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 824.00 | 4 712 526.00 | | 850 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 831.00 | 2 965 972.00 | | 2 845 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 210.00 | 1 245 457.00 | | 1 201 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 616.00 | | |
EA Autres dettes | 398 952.00 | 498 232.00 | | 398 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 721.00 | 81 692.00 | | 13 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 781.00 | 9 509 496.00 | | 5 310 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 542.00 | 10 391 408.00 | | 6 769 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 781.00 | 9 509 496.00 | | 5 310 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 579.00 | | 2 661 579.00 | 2 661 579.00 |
FG Production vendue services | 12 287 019.00 | | 12 287 019.00 | 12 287 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 948 598.00 | | 14 948 598.00 | 14 948 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 262 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 843 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 908.00 | |
GE Autres charges | | | 582 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 523 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 369.00 | 4 583.00 | | 12 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 7 021.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 702.00 | 11 604.00 | | 12 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 310.00 | 24 436.00 | | 7 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 744.00 | 3 744.00 | | -3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 310.00 | 28 181.00 | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 393.00 | -16 577.00 | | 5 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 336.00 | -6 462.00 | | 69 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 276 649.00 | 16 413 843.00 | | 15 276 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 640 386.00 | 15 837 789.00 | | 14 640 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 263.00 | 576 054.00 | | 636 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 639.00 | | 47 745.00 | 2 267 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 017.00 | 59 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 745.00 | 2 214 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 727.00 | 679 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 639.00 | | 28 241.00 | 1 446 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 133.00 | | 19 504.00 | 754 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 346.00 | 117 013.00 | 93 728.00 | 1 678 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 892.00 | 53 472.00 | | 1 065 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 455.00 | 63 541.00 | 93 728.00 | 612 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 656.00 | 20 231.00 | 79 646.00 | 94 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 606.00 | 37 680.00 | | 94 606.00 |
6T Sur comptes clients | 194 802.00 | 21 228.00 | 111 554.00 | 194 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 408.00 | 58 908.00 | 111 554.00 | 289 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 064.00 | 79 139.00 | 191 200.00 | 384 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 139.00 | 191 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 831.00 | 2 845 831.00 | | 2 845 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 285.00 | 422 285.00 | | 422 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 595.00 | 336 595.00 | | 336 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 952.00 | 398 952.00 | | 398 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
UX Autres créances clients | 3 730 052.00 | 3 730 052.00 | | 3 730 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 699.00 | 228 699.00 | | 228 699.00 |
VB T. V. A. | 539 526.00 | 539 526.00 | | 539 526.00 |
VC Groupe et associés | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 850 824.00 | 850 824.00 | | 850 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 882.00 | 86 882.00 | | 86 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 483.00 | 4 755 483.00 | | 4 755 483.00 |
VW T.V.A. | 355 448.00 | 355 448.00 | | 355 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 781.00 | 5 310 781.00 | | 5 310 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |