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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
AP Constructions | 23 362.00 | 2 537.00 | 20 824.00 | 23 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 414.00 | 44 558.00 | 30 856.00 | 75 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 060.00 | 107 823.00 | 50 236.00 | 158 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 998.00 | 164 199.00 | 165 799.00 | 329 998.00 |
BT Marchandises | 512 166.00 | 10 413.00 | 501 752.00 | 512 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 133 129.00 | | 133 129.00 | 133 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 112.00 | 174 612.00 | 1 103 500.00 | 1 278 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 663 917.00 | 1 489 558.00 | | 1 663 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 600.00 | 222 305.00 | | 253 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
230 Autres produits | 25 436.00 | 15 331.00 | | 25 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 943 991.00 | 1 727 194.00 | | 1 943 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 043.00 | 985 411.00 | | 1 144 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 274.00 | -7 533.00 | | -18 274.00 |
242 Autres charges externes. | 229 176.00 | 220 964.00 | | 229 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 952.00 | 13 904.00 | | 13 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 972.00 | 295 801.00 | | 326 972.00 |
252 Charges sociales | 115 225.00 | 130 389.00 | | 115 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 170.00 | 25 821.00 | | 31 170.00 |
262 Autres charges | 863.00 | 1 817.00 | | 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 864.00 | 60 619.00 | | 100 864.00 |
280 Produits financiers | 1 565.00 | 2 722.00 | | 1 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 167.00 | 1 667.00 | | 10 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 519.00 | 2 025.00 | | 21 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | 5 973.00 | | 16 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 288.00 | 17 066.00 | | 72 288.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 081.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 375 866.00 | 478 563.00 | | 375 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 288.00 | 55 223.00 | | 72 288.00 |
DL TOTAL (I) | 723 155.00 | 785 866.00 | | 723 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 052.00 | 54 968.00 | | 84 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 755.00 | 137 963.00 | | 216 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 270.00 | | |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 547.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 345.00 | 308 520.00 | | 380 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 500.00 | 1 094 387.00 | | 1 103 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 884.00 | 20 757.00 | 65 442.00 | 208 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 067.00 | 11 573.00 | 53 817.00 | 150 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 755.00 | 216 755.00 | | 216 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 345.00 | 328 009.00 | 52 336.00 | 380 345.00 |