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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 863.00 | 16 429.00 | 11 434.00 | 27 863.00 |
AP Constructions | 23 362.00 | 11 882.00 | 11 480.00 | 23 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 785.00 | 67 355.00 | 20 430.00 | 87 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 785.00 | 154 067.00 | 37 718.00 | 191 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 676.00 | 249 732.00 | 144 944.00 | 394 676.00 |
BT Marchandises | 662 082.00 | | 662 082.00 | 662 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 221.00 | 71.00 | 55 150.00 | 55 221.00 |
BZ Autres créances | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 569 167.00 | | 569 167.00 | 569 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 507.00 | 71.00 | 1 340 436.00 | 1 340 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 184.00 | 249 804.00 | 1 485 380.00 | 1 735 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 375 009.00 | 365 291.00 | | 375 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 564.00 | 89 718.00 | | 82 564.00 |
DL TOTAL (I) | 732 572.00 | 730 009.00 | | 732 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 122.00 | 21 760.00 | | 333 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 246.00 | 13 020.00 | | 15 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 039.00 | 215 092.00 | | 254 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 744.00 | 94 956.00 | | 126 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 808.00 | 350 126.00 | | 752 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 380.00 | 1 080 134.00 | | 1 485 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 103.00 | 29 660.00 | 18 024.00 | 238 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 936.00 | 3 496.00 | | 12 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 166.00 | 26 164.00 | 18 024.00 | 225 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 039.00 | 254 039.00 | | 254 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 122.00 | 333 122.00 | | 333 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 247.00 | 109 258.00 | 16 989.00 | 126 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 808.00 | 752 808.00 | | 752 808.00 |