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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 861.00 | 26 862.00 | 12 999.00 | 39 861.00 |
AP Constructions | 23 362.00 | 16 554.00 | 6 807.00 | 23 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 520.00 | 100 587.00 | 59 933.00 | 160 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 195.00 | 176 818.00 | 121 377.00 | 298 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 820.00 | 320 821.00 | 264 999.00 | 585 820.00 |
BT Marchandises | 1 031 962.00 | | 1 031 962.00 | 1 031 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 236.00 | | 181 236.00 | 181 236.00 |
BZ Autres créances | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
CF Disponibilités | 166 789.00 | | 166 789.00 | 166 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 643.00 | | 1 428 643.00 | 1 428 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 463.00 | 320 821.00 | 1 693 642.00 | 2 014 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 423 793.00 | 377 572.00 | | 423 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 491.00 | 126 221.00 | | 71 491.00 |
DL TOTAL (I) | 770 284.00 | 778 793.00 | | 770 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 818.00 | 283 186.00 | | 229 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 33 949.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 392.00 | 380 330.00 | | 545 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 235.00 | 150 810.00 | | 144 235.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 134.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 359.00 | 848 409.00 | | 923 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 642.00 | 1 627 201.00 | | 1 693 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 117.00 | 49 704.00 | | 271 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 501.00 | 5 361.00 | | 21 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 616.00 | 44 342.00 | | 249 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 392.00 | 545 392.00 | | 545 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 818.00 | 61 761.00 | 132 826.00 | 229 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 892.00 | 229 892.00 | | 229 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 881.00 | 229 892.00 | 16 989.00 | 246 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 358.00 | 755 301.00 | 132 826.00 | 923 358.00 |