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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 034.00 | 21 501.00 | 14 534.00 | 36 034.00 |
AP Constructions | 23 362.00 | 14 218.00 | 9 144.00 | 23 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 134.00 | 80 361.00 | 44 773.00 | 125 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 913.00 | 155 037.00 | 105 876.00 | 260 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 325.00 | 271 117.00 | 238 208.00 | 509 325.00 |
BT Marchandises | 796 439.00 | | 796 439.00 | 796 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 573.00 | | 115 573.00 | 115 573.00 |
BZ Autres créances | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CF Disponibilités | 444 550.00 | | 444 550.00 | 444 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 993.00 | | 1 388 993.00 | 1 388 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 318.00 | 271 117.00 | 1 627 201.00 | 1 898 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 377 572.00 | 375 009.00 | | 377 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 221.00 | 82 564.00 | | 126 221.00 |
DL TOTAL (I) | 778 793.00 | 732 572.00 | | 778 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 186.00 | 333 122.00 | | 283 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 949.00 | 15 246.00 | | 33 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 330.00 | 254 039.00 | | 380 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 810.00 | 126 744.00 | | 150 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 041.00 | | |
EA Autres dettes | 134.00 | 616.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 408.00 | 752 808.00 | | 848 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 201.00 | 1 485 380.00 | | 1 627 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 732.00 | 38 940.00 | 17 555.00 | 249 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 429.00 | 5 072.00 | | 16 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 304.00 | 33 868.00 | 17 555.00 | 233 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 330.00 | 380 330.00 | | 380 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 809.00 | 150 809.00 | | 150 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 186.00 | 53 442.00 | 182 000.00 | 283 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 004.00 | 148 004.00 | | 148 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 993.00 | 148 004.00 | 16 989.00 | 164 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 408.00 | 618 664.00 | 182 000.00 | 848 408.00 |