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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 690.00 | 10 829.00 | 6 861.00 | 17 690.00 |
AP Constructions | 23 362.00 | 7 210.00 | 16 152.00 | 23 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 782.00 | 52 997.00 | 17 785.00 | 70 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 425.00 | 139 571.00 | 35 854.00 | 175 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 141.00 | 210 606.00 | 140 535.00 | 351 141.00 |
BT Marchandises | 518 178.00 | 10 265.00 | 507 912.00 | 518 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 862.00 | 98.00 | 44 764.00 | 44 862.00 |
BZ Autres créances | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 422.00 | | 174 422.00 | 174 422.00 |
CF Disponibilités | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 320.00 | 10 364.00 | 855 956.00 | 866 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 460.00 | 220 970.00 | 996 491.00 | 1 217 460.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 382 755.00 | 368 155.00 | | 382 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 535.00 | 94 601.00 | | 62 535.00 |
DL TOTAL (I) | 720 291.00 | 737 755.00 | | 720 291.00 |
DP Provisions pour risques | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 357.00 | 66 863.00 | | 38 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 370.00 | 154 728.00 | | 137 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 561.00 | 90 273.00 | | 90 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 288.00 | 325 999.00 | | 266 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 491.00 | 1 063 754.00 | | 996 491.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 134.00 | 27 654.00 | 6 182.00 | 189 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 634.00 | 26 326.00 | 6 182.00 | 179 634.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 370.00 | 137 370.00 | | 137 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 561.00 | 90 561.00 | | 90 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 357.00 | 23 913.00 | 14 424.00 | 38 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 037.00 | 92 048.00 | 16 989.00 | 109 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 288.00 | 251 845.00 | 14 424.00 | 266 288.00 |