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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 9 501.00 | 5 089.00 | 14 590.00 |
AP Constructions | 23 362.00 | 4 874.00 | 18 488.00 | 23 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 014.00 | 51 234.00 | 26 781.00 | 78 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 805.00 | 123 526.00 | 50 279.00 | 173 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 653.00 | 189 134.00 | 164 519.00 | 353 653.00 |
BT Marchandises | 577 838.00 | 10 147.00 | 567 691.00 | 577 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 101.00 | 2 077.00 | 63 024.00 | 65 101.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 712.00 | | 172 712.00 | 172 712.00 |
CF Disponibilités | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 460.00 | 12 225.00 | 899 235.00 | 911 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 112.00 | 201 358.00 | 1 063 754.00 | 1 265 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 368 155.00 | 375 866.00 | | 368 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 601.00 | 72 288.00 | | 94 601.00 |
DL TOTAL (I) | 737 755.00 | 723 155.00 | | 737 755.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 863.00 | 84 052.00 | | 66 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 728.00 | 216 755.00 | | 154 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 273.00 | 77 819.00 | | 90 273.00 |
EA Autres dettes | | 1 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 999.00 | 380 345.00 | | 325 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 754.00 | 1 103 500.00 | | 1 063 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 199.00 | 26 135.00 | 1 200.00 | 164 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 919.00 | 25 913.00 | 1 200.00 | 154 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 863.00 | 33 672.00 | 33 191.00 | 66 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 232.00 | 85 243.00 | 16 989.00 | 102 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 998.00 | 292 807.00 | 33 191.00 | 325 998.00 |