| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 650.00 | 12 936.00 | 9 714.00 | 22 650.00 |
AP Constructions | 23 362.00 | 9 546.00 | 13 816.00 | 23 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 372.00 | 59 860.00 | 16 512.00 | 76 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 673.00 | 155 760.00 | 21 913.00 | 177 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 939.00 | 238 103.00 | 125 836.00 | 363 939.00 |
BT Marchandises | 620 444.00 | 15 040.00 | 605 403.00 | 620 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
BZ Autres créances | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 399.00 | | 176 399.00 | 176 399.00 |
CF Disponibilités | 115 449.00 | | 115 449.00 | 115 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 339.00 | 15 040.00 | 954 298.00 | 969 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 277.00 | 253 143.00 | 1 080 134.00 | 1 333 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 365 291.00 | 382 755.00 | | 365 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 718.00 | 62 535.00 | | 89 718.00 |
DL TOTAL (I) | 730 009.00 | 720 291.00 | | 730 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 912.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 21 760.00 | 38 357.00 | | 21 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 092.00 | 137 370.00 | | 215 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 956.00 | 90 561.00 | | 94 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 126.00 | 266 288.00 | | 350 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 134.00 | 996 491.00 | | 1 080 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 606.00 | 27 497.00 | | 210 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 829.00 | 2 108.00 | | 10 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 778.00 | 25 389.00 | | 199 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 092.00 | 215 092.00 | | 215 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 760.00 | 16 673.00 | 5 086.00 | 21 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 036.00 | 57 047.00 | 16 989.00 | 74 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 826.00 | 339 739.00 | 5 086.00 | 344 826.00 |