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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 540.00 | 70 744.00 | 797.00 | 71 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 396.00 | 83 675.00 | 27 721.00 | 111 396.00 |
BT Marchandises | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 631.00 | 3 458.00 | 311 173.00 | 314 631.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CF Disponibilités | 630 056.00 | | 630 056.00 | 630 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 687.00 | 3 458.00 | 959 229.00 | 962 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 083.00 | 87 133.00 | 986 950.00 | 1 074 083.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 713 246.00 | 661 308.00 | | 713 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 047.00 | 75 938.00 | | 73 047.00 |
DL TOTAL (I) | 794 678.00 | 745 631.00 | | 794 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 923.00 | 104 077.00 | | 112 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 128.00 | 48 704.00 | | 40 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 222.00 | 26 012.00 | | 39 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 272.00 | 178 792.00 | | 192 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 950.00 | 924 423.00 | | 986 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 272.00 | 108 792.00 | | 192 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 917.00 | 519 638.00 | 1 600 555.00 | 1 080 917.00 |
FG Production vendue services | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 008.00 | 519 638.00 | 1 608 646.00 | 1 089 008.00 |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 1 000.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | 1 000.00 | | -3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 057.00 | 26 318.00 | | 25 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 344.00 | 1 782 353.00 | | 1 609 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 296.00 | 1 706 415.00 | | 1 536 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 047.00 | 75 938.00 | | 73 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 3 924.00 | | 4 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | 11 987.00 | | 8 497.00 |
ST Autres comptes | 40 464.00 | 40 522.00 | | 40 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 5 488.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 406.00 | 703.00 | | 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | 559.00 | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 782.00 | 4 483.00 | | 6 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 060.00 | 95 508.00 | | 107 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 357.00 | 129 250.00 | | 106 357.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 367.00 | 58 699.00 | | 55 367.00 |