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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 730.00 | 72 100.00 | 10 630.00 | 82 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 198.00 | 85 031.00 | 41 167.00 | 126 198.00 |
BT Marchandises | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 900.00 | 4 144.00 | 217 756.00 | 221 900.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 545 050.00 | | 545 050.00 | 545 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 781.00 | 4 144.00 | 1 076 637.00 | 1 080 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 978.00 | 89 175.00 | 1 117 803.00 | 1 206 978.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 820 764.00 | 762 294.00 | | 820 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 405.00 | 82 471.00 | | 141 405.00 |
DL TOTAL (I) | 970 554.00 | 853 149.00 | | 970 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 017.00 | 116 010.00 | | 30 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 672.00 | 41 239.00 | | 35 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 440.00 | 62 865.00 | | 81 440.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 249.00 | 220 114.00 | | 147 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 803.00 | 1 073 262.00 | | 1 117 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 249.00 | 220 114.00 | | 147 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | 4 437.00 | | 4 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 023.00 | 8 821.00 | | 8 023.00 |
ST Autres comptes | 50 747.00 | 44 727.00 | | 50 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 914.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 1 770.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 822.00 | 6 207.00 | | 6 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 107.00 | 162 369.00 | | 163 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 063.00 | 123 100.00 | | 124 063.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 771.00 | 60 461.00 | | 64 771.00 |