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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 160.00 | 125 026.00 | 20 134.00 | 145 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 593.00 | 131 859.00 | 50 734.00 | 182 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 111 906.00 | | 111 906.00 | 111 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 703.00 | | 553 703.00 | 553 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 295.00 | 131 859.00 | 604 436.00 | 736 295.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 587.00 | 976 903.00 | | 413 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 200.00 | 36 284.00 | | 45 200.00 |
DL TOTAL (I) | 467 172.00 | 1 021 572.00 | | 467 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 360.00 | 27 403.00 | | 18 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 787.00 | 44 409.00 | | 56 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 602.00 | 21 754.00 | | 25 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 516.00 | 52 022.00 | | 36 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 264.00 | 145 589.00 | | 137 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 436.00 | 1 167 161.00 | | 604 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 084.00 | 127 319.00 | | 128 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 635.00 | 15 225.00 | | 116 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 634.00 | 15 225.00 | | 116 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 725.00 | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 180.00 | 8 516.00 | | 10 180.00 |
ST Autres comptes | 50 329.00 | 39 800.00 | | 50 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 266.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | 2 991.00 | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 189.00 | 106 702.00 | | 118 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 726.00 | 76 629.00 | | 67 726.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 509.00 | 54 316.00 | | 66 509.00 |