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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 230.00 | 80 471.00 | 65 759.00 | 146 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 698.00 | 93 402.00 | 96 295.00 | 189 698.00 |
BT Marchandises | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 115.00 | | 220 115.00 | 220 115.00 |
BZ Autres créances | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 466 975.00 | | 466 975.00 | 466 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 609.00 | | 1 062 609.00 | 1 062 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 307.00 | 93 402.00 | 1 158 905.00 | 1 252 307.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 934 969.00 | 820 764.00 | | 934 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 827.00 | 141 405.00 | | 55 827.00 |
DL TOTAL (I) | 999 182.00 | 970 554.00 | | 999 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 106.00 | 30 017.00 | | 41 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 419.00 | 35 672.00 | | 27 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 268.00 | 81 440.00 | | 36 268.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 120.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 723.00 | 147 249.00 | | 159 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 905.00 | 1 117 803.00 | | 1 158 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
ST Autres comptes | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |