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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 160.00 | 109 801.00 | 35 359.00 | 145 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 593.00 | 116 635.00 | 65 958.00 | 182 593.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 481.00 | | 189 481.00 | 189 481.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 592 252.00 | | 592 252.00 | 592 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 202.00 | | 1 101 202.00 | 1 101 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 795.00 | 116 635.00 | 1 167 161.00 | 1 283 795.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 976 903.00 | 966 797.00 | | 976 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 284.00 | 38 706.00 | | 36 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 572.00 | 1 013 888.00 | | 1 021 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 403.00 | 36 358.00 | | 27 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 409.00 | 34 962.00 | | 44 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 28 664.00 | | 21 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 022.00 | 30 087.00 | | 52 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 589.00 | 130 070.00 | | 145 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 161.00 | 1 143 958.00 | | 1 167 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 319.00 | 102 802.00 | | 127 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 663.00 | | 860.00 | 183 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 182 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 151 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 063.00 | | 860.00 | 153 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 403.00 | 9 134.00 | 18 269.00 | 27 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 589.00 | 127 319.00 | 18 269.00 | 145 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 2 028.00 | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 516.00 | 8 303.00 | | 8 516.00 |
ST Autres comptes | 39 800.00 | 36 904.00 | | 39 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 278.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 991.00 | 3 306.00 | | 2 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 702.00 | 93 549.00 | | 106 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 629.00 | 62 197.00 | | 76 629.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 316.00 | 51 207.00 | | 54 316.00 |