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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 540.00 | 71 288.00 | 252.00 | 71 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 396.00 | 84 220.00 | 27 176.00 | 111 396.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 916.00 | 10 994.00 | 255 923.00 | 266 916.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 780 528.00 | | 780 528.00 | 780 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 080.00 | 10 994.00 | 1 046 086.00 | 1 057 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 476.00 | 95 213.00 | 1 073 262.00 | 1 168 476.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762 294.00 | 713 246.00 | | 762 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 471.00 | 73 047.00 | | 82 471.00 |
DL TOTAL (I) | 853 149.00 | 794 678.00 | | 853 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 010.00 | 112 923.00 | | 116 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 239.00 | 40 128.00 | | 41 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 865.00 | 39 222.00 | | 62 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 114.00 | 192 272.00 | | 220 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 262.00 | 986 950.00 | | 1 073 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 114.00 | 192 272.00 | | 220 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 540.00 | 71 270.00 | 1 677 810.00 | 1 606 540.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 540.00 | 71 270.00 | 1 683 810.00 | 1 612 540.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 621.00 | 25 057.00 | | 29 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 822.00 | 1 609 344.00 | | 1 683 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 351.00 | 1 536 296.00 | | 1 601 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 471.00 | 73 047.00 | | 82 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | 4 002.00 | | 4 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 821.00 | 8 497.00 | | 8 821.00 |
ST Autres comptes | 44 727.00 | 40 464.00 | | 44 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 914.00 | 406.00 | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 2 780.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 207.00 | 6 782.00 | | 6 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 369.00 | 107 060.00 | | 162 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 100.00 | 106 357.00 | | 123 100.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 461.00 | 55 367.00 | | 60 461.00 |