| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 230.00 | 95 969.00 | 50 262.00 | 146 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 663.00 | 102 802.00 | 80 861.00 | 183 663.00 |
BT Marchandises | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 223.00 | 1 500.00 | 127 723.00 | 129 223.00 |
BZ Autres créances | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 612 519.00 | | 612 519.00 | 612 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 597.00 | 1 500.00 | 1 063 097.00 | 1 064 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 260.00 | 104 302.00 | 1 143 958.00 | 1 248 260.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 966 797.00 | 934 969.00 | | 966 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 706.00 | 55 827.00 | | 38 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 888.00 | 999 182.00 | | 1 013 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 358.00 | 54 210.00 | | 36 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 962.00 | 41 106.00 | | 34 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | 27 419.00 | | 28 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 087.00 | 36 268.00 | | 30 087.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 070.00 | 159 723.00 | | 130 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 958.00 | 1 158 905.00 | | 1 143 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 802.00 | 123 545.00 | | 102 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 5 960.00 | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 303.00 | 8 277.00 | | 8 303.00 |
ST Autres comptes | 36 904.00 | 43 432.00 | | 36 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 784.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 306.00 | 6 744.00 | | 3 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 549.00 | 124 526.00 | | 93 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 197.00 | 89 423.00 | | 62 197.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 207.00 | 57 709.00 | | 51 207.00 |