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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 760.00 | 78 340.00 | 2 421.00 | 80 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 974.00 | 200 405.00 | 62 569.00 | 262 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 842.00 | 280 649.00 | 187 193.00 | 467 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 971.00 | 1 116.00 | 282 855.00 | 283 971.00 |
BZ Autres créances | 99 554.00 | | 99 554.00 | 99 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 772.00 | | 110 772.00 | 110 772.00 |
CF Disponibilités | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 821.00 | 1 116.00 | 608 705.00 | 609 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 663.00 | 281 765.00 | 795 898.00 | 1 077 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | 54 367.00 | 67 462.00 | | 54 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 538.00 | 28 905.00 | | 111 538.00 |
DL TOTAL (I) | 255 584.00 | 186 046.00 | | 255 584.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 072.00 | 101 709.00 | | 34 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | 10 653.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 237.00 | 201 560.00 | | 414 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 799.00 | 100 088.00 | | 84 799.00 |
EA Autres dettes | | 3 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 314.00 | 417 105.00 | | 537 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 898.00 | 606 151.00 | | 795 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 609.00 | | 2 650 609.00 | 2 650 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 609.00 | | 2 650 609.00 | 2 650 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 578.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 533.00 | -578.00 | | 7 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | -2 672.00 | | 18 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 923.00 | 2 638 904.00 | | 2 670 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 385.00 | 2 609 999.00 | | 2 559 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 538.00 | 28 905.00 | | 111 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 200.00 | | 47 222.00 | 443 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 579.00 | 467 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 579.00 | 343 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 092.00 | | 47 222.00 | 319 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 727.00 | 12 502.00 | 22 579.00 | 290 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 822.00 | 12 502.00 | 22 579.00 | 288 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 237.00 | 414 237.00 | | 414 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 277 367.00 | | | 277 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 072.00 | 11 602.00 | 22 470.00 | 34 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VP Divers | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 794.00 | 397 794.00 | | 397 794.00 |
VW T.V.A. | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 109.00 | 510 639.00 | 22 470.00 | 533 109.00 |