|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 433.00 | 78 056.00 | 5 377.00 | 83 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 801.00 | 221 957.00 | 59 844.00 | 281 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 171.00 | 303 207.00 | 187 964.00 | 491 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 294.00 | | 81 294.00 | 81 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 519.00 | 3 421.00 | 388 098.00 | 391 519.00 |
BZ Autres créances | 139 047.00 | | 139 047.00 | 139 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
CF Disponibilités | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 770.00 | 3 421.00 | 817 348.00 | 820 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 941.00 | 306 628.00 | 1 005 313.00 | 1 311 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | 168 881.00 | 132 528.00 | | 168 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 039.00 | 96 353.00 | | 69 039.00 |
DL TOTAL (I) | 327 600.00 | 318 561.00 | | 327 600.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 613.00 | 10 812.00 | | 25 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 440.00 | 447 070.00 | | 549 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 530.00 | 83 039.00 | | 98 530.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 129.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 712.00 | 541 050.00 | | 674 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 313.00 | 862 611.00 | | 1 005 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 434.00 | 541 050.00 | | 660 434.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 245.00 | | 2 619 245.00 | 2 619 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 245.00 | | 2 619 245.00 | 2 619 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 159.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 842.00 | 10 340.00 | | 8 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 237.00 | 518.00 | | 8 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 237.00 | 518.00 | | 8 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 55.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 55.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 010.00 | 463.00 | | 8 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 18 180.00 | | 16 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 444.00 | 2 758 709.00 | | 2 636 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 405.00 | 2 662 356.00 | | 2 567 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 039.00 | 96 353.00 | | 69 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 830.00 | 19 264.00 | | 13 830.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 338.00 | | 39 401.00 | 458 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568.00 | 491 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 568.00 | 365 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 401.00 | | 39 401.00 | 332 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 918.00 | 14 857.00 | 6 568.00 | 294 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 724.00 | 14 857.00 | 6 568.00 | 291 724.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | 2 305.00 | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | 2 305.00 | | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | 2 305.00 | | 4 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 440.00 | 549 440.00 | | 549 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 382 150.00 | 382 150.00 | | 382 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VB T. V. A. | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 613.00 | 11 335.00 | 14 278.00 | 25 613.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 534.00 | 538 534.00 | | 538 534.00 |
VW T.V.A. | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 712.00 | 660 434.00 | 14 278.00 | 674 712.00 |