| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 275.00 | 79 386.00 | 5 889.00 | 85 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 744.00 | 219 227.00 | 112 516.00 | 331 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 956.00 | 301 808.00 | 241 148.00 | 542 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 025.00 | 1 116.00 | 361 909.00 | 363 025.00 |
BZ Autres créances | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
CF Disponibilités | 141 003.00 | | 141 003.00 | 141 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 282.00 | 1 116.00 | 735 166.00 | 736 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 238.00 | 302 924.00 | 976 314.00 | 1 279 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 719.00 | 34 680.00 | | 103 719.00 |
DH Report à nouveau | 108 881.00 | 168 881.00 | | 108 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 539.00 | 69 039.00 | | 36 539.00 |
DL TOTAL (I) | 304 139.00 | 327 600.00 | | 304 139.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 529.00 | 25 613.00 | | 77 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 152.00 | 549 440.00 | | 443 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 494.00 | 98 530.00 | | 148 494.00 |
EA Autres dettes | | 1 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 175.00 | 674 712.00 | | 669 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 314.00 | 1 005 313.00 | | 976 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 725.00 | 660 434.00 | | 628 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 480.00 | | 2 444 480.00 | 2 444 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 480.00 | | 2 444 480.00 | 2 444 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 233.00 | 8 842.00 | | 6 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 541.00 | 8 237.00 | | 4 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 8 237.00 | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 227.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 227.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 493.00 | 8 010.00 | | 4 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 16 130.00 | | 6 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 855.00 | 2 636 444.00 | | 2 457 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 316.00 | 2 567 405.00 | | 2 421 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 539.00 | 69 039.00 | | 36 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 932.00 | 13 830.00 | | 6 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 171.00 | | 78 860.00 | 491 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 075.00 | 542 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 075.00 | 417 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 234.00 | | 78 860.00 | 365 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 207.00 | 25 677.00 | 27 075.00 | 303 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 012.00 | 25 677.00 | 27 075.00 | 300 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | | 2 305.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | | 2 305.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 421.00 | | 2 305.00 | 6 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 152.00 | 443 152.00 | | 443 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 356 421.00 | 356 421.00 | | 356 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 529.00 | 37 079.00 | 40 450.00 | 77 529.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 297.00 | 454 297.00 | | 454 297.00 |
VW T.V.A. | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 175.00 | 628 725.00 | 40 450.00 | 669 175.00 |