| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 275.00 | 81 549.00 | 3 726.00 | 85 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 495.00 | 248 158.00 | 88 337.00 | 336 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 707.00 | 332 902.00 | 214 805.00 | 547 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 954.00 | | 268 954.00 | 268 954.00 |
BZ Autres créances | 110 199.00 | | 110 199.00 | 110 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CF Disponibilités | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 266.00 | | 558 266.00 | 558 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 974.00 | 332 902.00 | 773 072.00 | 1 105 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
DH Report à nouveau | 85 420.00 | 108 881.00 | | 85 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 760.00 | 36 539.00 | | 87 760.00 |
DL TOTAL (I) | 331 899.00 | 304 139.00 | | 331 899.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 502.00 | 77 529.00 | | 40 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 239.00 | 443 152.00 | | 267 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 381.00 | 147 622.00 | | 130 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 172.00 | 668 354.00 | | 438 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 072.00 | 975 493.00 | | 773 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 296.00 | 627 903.00 | | 426 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 616.00 | | 2 919 616.00 | 2 919 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 616.00 | | 2 919 616.00 | 2 919 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 109.00 | 6 233.00 | | 9 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 210.00 | 4 541.00 | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 4 541.00 | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | 48.00 | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | 48.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | 4 493.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 963.00 | 6 229.00 | | 26 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 398.00 | 2 457 855.00 | | 2 936 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 637.00 | 2 421 316.00 | | 2 848 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 760.00 | 36 539.00 | | 87 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 616.00 | 6 932.00 | | 2 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 956.00 | | 4 751.00 | 542 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 019.00 | | 4 751.00 | 417 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 808.00 | 31 094.00 | | 301 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 614.00 | 31 094.00 | | 298 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | | 1 116.00 | 4 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 239.00 | 267 239.00 | | 267 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 268 954.00 | 268 954.00 | | 268 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 502.00 | 28 626.00 | 11 876.00 | 40 502.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 968.00 | 385 968.00 | | 385 968.00 |
VW T.V.A. | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 172.00 | 426 296.00 | 11 876.00 | 438 172.00 |