| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 762.00 | 528.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 929.00 | 80 054.00 | 5 874.00 | 85 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 727.00 | 197 627.00 | 48 100.00 | 245 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 593.00 | 280 347.00 | 177 246.00 | 457 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 284.00 | 1 116.00 | 222 168.00 | 223 284.00 |
BZ Autres créances | 150 216.00 | | 150 216.00 | 150 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CF Disponibilités | 124 298.00 | | 124 298.00 | 124 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 612.00 | 1 116.00 | 634 495.00 | 635 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 205.00 | 281 463.00 | 811 741.00 | 1 093 205.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | 105 904.00 | 54 367.00 | | 105 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 624.00 | 111 538.00 | | 86 624.00 |
DL TOTAL (I) | 282 208.00 | 255 584.00 | | 282 208.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 494.00 | 34 072.00 | | 22 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 912.00 | 414 237.00 | | 394 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 836.00 | 84 799.00 | | 107 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 534.00 | 537 314.00 | | 526 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 741.00 | 795 898.00 | | 811 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 230.00 | | 2 744 230.00 | 2 744 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 230.00 | | 2 744 230.00 | 2 744 230.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | 1 706.00 | | 3 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 940.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236.00 | 7 646.00 | | 5 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 113.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 113.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022.00 | 7 533.00 | | 5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | 18 901.00 | | 14 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 733.00 | 2 670 923.00 | | 2 757 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 110.00 | 2 559 385.00 | | 2 671 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 624.00 | 111 538.00 | | 86 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 842.00 | | 8 365.00 | 467 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 614.00 | 457 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 125 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 614.00 | 331 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 863.00 | | 2 290.00 | 123 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 735.00 | | 5 535.00 | 343 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 540.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 347.00 | | | 280 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 681.00 | | | 277 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 912.00 | 394 912.00 | | 394 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 216 680.00 | | | 216 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 494.00 | 11 700.00 | 10 795.00 | 22 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
VP Divers | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 800.00 | 386 800.00 | | 386 800.00 |
VW T.V.A. | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 534.00 | 515 739.00 | 10 795.00 | 526 534.00 |