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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 275.00 | 83 077.00 | 2 198.00 | 85 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 495.00 | 270 937.00 | 65 558.00 | 336 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 707.00 | 357 208.00 | 190 499.00 | 547 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 667.00 | | 143 667.00 | 143 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 685.00 | | 285 685.00 | 285 685.00 |
BZ Autres créances | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
CF Disponibilités | 107 886.00 | | 107 886.00 | 107 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 078.00 | | 695 078.00 | 695 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 785.00 | 357 208.00 | 885 577.00 | 1 242 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
DH Report à nouveau | 113 180.00 | 85 420.00 | | 113 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 251.00 | 87 760.00 | | 96 251.00 |
DL TOTAL (I) | 368 151.00 | 331 899.00 | | 368 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 882.00 | 40 502.00 | | 11 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 286.00 | 267 239.00 | | 377 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 643.00 | 130 381.00 | | 121 643.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 427.00 | 438 172.00 | | 517 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 577.00 | 773 072.00 | | 885 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 427.00 | 426 296.00 | | 517 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 540.00 | | 3 014 540.00 | 3 014 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 540.00 | | 3 014 540.00 | 3 014 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 306.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | 3 210.00 | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579.00 | 3 210.00 | | 3 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 4 312.00 | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 4 312.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -1 102.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 351.00 | 26 963.00 | | 28 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 252.00 | 2 936 398.00 | | 3 039 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 001.00 | 2 848 637.00 | | 2 943 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 251.00 | 87 760.00 | | 96 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 707.00 | | | 547 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 770.00 | | | 421 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 902.00 | 24 306.00 | | 332 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 708.00 | 24 306.00 | | 329 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 286.00 | 377 286.00 | | 377 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 285 685.00 | 285 685.00 | | 285 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 851.00 | 387 607.00 | 244.00 | 387 851.00 |
VW T.V.A. | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 427.00 | 517 427.00 | | 517 427.00 |